A D B - 517984043 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 950 4 872 11 078 3 804
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 65 000 8 883 56 117 59 367
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 199 12 376 20 823 15 011
Autres immobilisations corporelles AT 99 170 10 413 88 757 2 065
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 900
Créances rattachées à des participations BB 3 556 3 556 2 650
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 350 7 350 2 300
TOTAL (I) BJ 225 725 36 544 189 181 86 096
Matières premières, approvisionnements BL 10 008 10 008 9 300
En cours de production de biens BN 94 161 94 161 58 188
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 625 21 625 290
Clients et comptes rattachés BX 219 100 41 720 177 380 59 074
Autres créances BZ 39 972 39 972 28 704
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 135 020 135 020 20
Disponibilités CF 64 273 64 273 158 551
Charges constatées d’avance CH 3 238 3 238 5 497
TOTAL (II) CJ 587 398 41 720 545 678 319 625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 813 123 78 264 734 859 405 721
Parts à moins d’un an CP 10 906
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 127 335 88 878
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 43 312 38 457
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 192 647 149 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 364 62 819
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 188 166
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 257 206 119 784
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 78 263 38 163
Dettes fiscales et sociales DY 71 028 35 083
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 163 370
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 542 212 256 385
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 734 859 405 721
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 431 516 203 633
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 073
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 055 998 1 055 998 848 296
Chiffres d’affaires nets FJ 1 055 998 1 055 998 848 296
Production stockée FM 35 973 -38 756
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 648 2 783
Autres produits FQ 472 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 093 091 813 450
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 264 922 215 148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -708 -800
Autres achats et charges externes FW 464 310 355 444
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 934 9 552
Salaires et traitements FY 146 221 107 819
Charges sociales FZ 96 145 73 398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 815 10 780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 375 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 041 734 771 347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 357 42 103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 753 219
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 804 219
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 663 2 370
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 663 2 370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 859 -2 152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 498 39 951
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 700
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 750 14 690
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 450 14 690
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 710 115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 281 11 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 991 11 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 459 2 932
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 645 4 426
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 098 345 828 359
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 055 033 789 902
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 43 312 38 457
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 648 2 783
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 4 731 19 671
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 500 9 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 259 108 175
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 850 1 556
ACQUISITIONS Total Général 0G 110 608 119 181
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 065 197 369
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 406
DIMINUTIONS Total Général I4 4 065 225 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 696 2 175 4 872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 816 18 639 3 784
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 513 20 815 3 784 36 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 720 41 720
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 720 41 720
TOTAL GENERAL 7C 41 720 41 720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 41 720
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 556 3 556
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 350 7 350
Clients douteux ou litigieux VA 99 794
Autres créances clients UX 119 306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 323
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 958
Impôts sur les bénéfices VM 1 362
T. V. A. VB 24 898
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 430
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 238
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 273 216 273 216
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 120 3 120
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 132 244 21 548 89 912
Emprunts et dettes financières divers 8A 155 155
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 78 263 78 263
Personnel et comptes rattachés 8C 8 753 8 753
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 645 37 645
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 893 20 893
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 737 3 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 33
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 163 163
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 285 006 174 310 89 912 20 784
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 85 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 390
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 28 073 14 262
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 188 474 108 546
Location, charges locatives et de copropriété XQ 18 413 17 357
Personnel extérieur à l’entreprise YU 101 158 100 472
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 387 13 451
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 750 2 000
Autres comptes ST 134 128 113 618
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 464 310 355 444
Taxe professionnelle YW 2 440 1 907
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 494 7 645
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 934 9 552
Montant de la TVA. collectée YY 141 399 111 496
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 78 548 69 807
Effectif moyen du personnel YP 4 2
Filiales et participations ZR 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 2