ABC - 517897260 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 083 7 410 673 0
Fonds commercial AH 162 000 0 162 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 500 6 247 6 253 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 737 1 215 522 0
Autres immobilisations corporelles AT 124 853 88 773 36 080 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 121 250 0 121 250 0
Autres immobilisations financières BH 28 047 0 28 047 0
TOTAL (I) BJ 458 471 103 645 354 826 0
Matières premières, approvisionnements BL 69 288 0 69 288 0
En cours de production de biens BN 71 549 0 71 549 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 580 0 93 580 0
Autres créances BZ 186 954 0 186 954 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 0
Disponibilités CF 371 834 0 371 834 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 893 206 0 893 206 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 351 676 103 645 1 248 032 0
Parts à moins d’un an CP 97 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 300 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 182 072 0
Report à nouveau DH 84 756 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 92 321 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 362 451 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 206 341 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 899 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 218 852 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 228 925 0
Dettes fiscales et sociales DY 230 564 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 885 581 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 248 032 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 712 897 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 650 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 702 537 0 2 702 537 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 2 702 537 0 2 702 537 0
Production stockée FM -11 455 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 785 0
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 709 867 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 439 787 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 30 659 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -46 784 0
Autres achats et charges externes FW 570 643 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 068 0
Salaires et traitements FY 364 586 0
Charges sociales FZ 163 975 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 903 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 41 979 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 578 816 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 131 052 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 713 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 773 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 116 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 116 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 343 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 708 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 820 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 820 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 820 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 567 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 714 640 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 622 319 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 92 321 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 542 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 717 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 68 308 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 41 979 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 170 083 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 113 819 0 25 671
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 149 347 0 32 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 433 249 0 58 171
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 170 083
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 139 090
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 32 550
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 32 550 149 297
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 550 458 471
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 410 0 0 7 410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 103 10 130 0 96 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 513 10 130 0 103 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 069 0 2 069 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 192 000 327 790 192 000 327 790
Total Provisions pour dépréciation 7B 194 069 327 790 194 069 327 790
TOTAL GENERAL 7C 194 069 327 790 194 069 327 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 121 250 0 121 250
Autres immobilisations financières UT 28 047 0 28 047
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 93 580 93 580 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 179 210 179 210 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 051 2 051 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 694 5 694 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 429 832 280 535 149 297
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 206 341 33 657 172 684 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 228 925 228 925 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 57 010 57 010 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 443 130 443 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 28 567 28 567 0 0
T.V.A. VW 13 682 13 682 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 862 862 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 899 899 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 218 852 218 852 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 885 581 712 897 172 684 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 85 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 846
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 270 231 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 156 086 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 11 397 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 132 929 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 570 643 0
Taxe professionnelle YW 664 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 404 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 068 0
Montant de la TVA. collectée YY 174 202 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 297 619 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0