A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT - 517752085 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 523 8 523 0 970
Autres immobilisations corporelles AT 91 932 42 793 49 139 64 046
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 428 670 0 6 428 670 6 413 143
Créances rattachées à des participations BB 13 000 0 13 000 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 292 0 59 292 55 827
TOTAL (I) BJ 6 601 417 51 316 6 550 101 6 533 986
Matières premières, approvisionnements BL 11 590 0 11 590 10 207
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 490 443 9 429 1 481 015 1 378 890
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 50 733 492 50 241 51 830
Autres créances BZ 1 153 377 0 1 153 377 586 844
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 100 000 0 100 000 0
Disponibilités CF 915 227 0 915 227 1 645 256
Charges constatées d’avance CH 67 756 0 67 756 51 266
TOTAL (II) CJ 3 789 126 9 921 3 779 205 3 724 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 390 542 61 236 10 329 306 10 258 278
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 028 547 1 028 547
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 102 855 102 855
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 928 372 4 638 781
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -115 346 489 591
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 944 428 6 259 774
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 619 654 900 048
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 489 033 297 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 159 7 893
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 768 071 2 232 436
Dettes fiscales et sociales DY 498 864 558 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 098 1 496
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 384 878 3 998 504
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 329 306 10 258 278
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 269 878 3 098 504
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 489 033
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 23 132 008 23 920 029
Production vendue biens FD 0 0 228 408 210 613
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 23 360 416 24 130 642
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 327 35 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 399 76 466
Autres produits FQ 3 252 5 124
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 464 394 24 247 733
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 18 831 549 19 305 025
Variation de stock (marchandises) FT -89 651 -85 071
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 49 609 52 474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 383 -731
Autres achats et charges externes FW 2 298 227 2 031 626
Impôts, taxes et versements assimilés FX 172 333 182 869
Salaires et traitements FY 1 995 276 1 836 807
Charges sociales FZ 588 445 503 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 27 781 32 926
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 071 5 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 876 256 23 864 556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -411 861 383 177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 421 5
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 232 421 200 005
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 67 022 17 974
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 67 022 17 974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 165 400 182 031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -246 462 565 208
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 824 13 888
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 652 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -828 13 888
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 10 413
Impôts sur les bénéfices (X) HK -131 944 79 092
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 23 697 639 24 461 626
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 812 986 23 972 035
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -115 346 489 591
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 471 0 1 984
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 468 971 0 31 991
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 567 442 0 33 975
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 100 455
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 500 962
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 601 417
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 33 455 17 860 51 316 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 33 455 17 860 51 316 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 13 000 0 13 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 292 0 59 292
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 50 733 50 733 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 153 377 1 153 377 0
Charges constatées d’avance VS 67 756 67 756 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 344 158 1 271 866 72 292
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 619 654 504 654 510 000 605 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 902 12 902 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 768 071 1 768 071 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 498 864 498 864 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 485 388 485 388 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 384 878 3 269 878 510 000 605 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 100 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 382 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 61 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 61 0