A.L.C.A.D.I.S. DEVELOPPEMENT - 517752085 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 523 7 553 970 2 304
Autres immobilisations corporelles AT 89 948 25 902 64 046 7 597
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 413 143 0 6 413 143 6 408 345
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 55 827 0 55 827 54 633
TOTAL (I) BJ 6 567 442 33 455 6 533 986 6 472 879
Matières premières, approvisionnements BL 10 207 0 10 207 9 476
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 400 792 21 902 1 378 890 1 302 563
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 51 830 0 51 830 49 886
Autres créances BZ 586 844 0 586 844 361 629
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 645 256 0 1 645 256 947 258
Charges constatées d’avance CH 51 266 0 51 266 50 536
TOTAL (II) CJ 3 746 194 21 902 3 724 292 2 721 348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 313 636 55 358 10 258 278 9 194 226
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 028 547 1 028 547
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 102 855 102 855
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 638 781 4 305 113
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 489 591 433 668
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 259 774 5 870 183
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 900 048 900 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 297 740 340 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 893 2 063
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 232 436 1 651 531
Dettes fiscales et sociales DY 558 891 427 317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 496 2 799
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 998 504 3 324 043
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 258 278 9 194 226
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 098 504 2 724 043
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 23 920 029 22 488 665
Production vendue biens FD 0 0 210 613 185 743
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 24 130 642 22 674 409
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 500 10 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 466 65 467
Autres produits FQ 5 124 23 606
Total des produits d’exploitation (I) FR 24 247 733 22 773 648
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 19 305 025 18 128 772
Variation de stock (marchandises) FT -85 071 -21 492
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 52 474 48 813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -731 1 522
Autres achats et charges externes FW 2 031 626 1 963 480
Impôts, taxes et versements assimilés FX 182 869 181 453
Salaires et traitements FY 1 836 807 1 707 745
Charges sociales FZ 503 111 462 281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 32 926 16 188
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 521 3 179
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 864 556 22 491 942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 383 177 281 706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 200 000 200 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 200 005 200 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 974 12 246
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 974 12 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 182 031 187 754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 565 208 469 460
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 13 888 25 574
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 888 25 574
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 888 25 484
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 413 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 79 092 61 276
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 461 626 22 999 222
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 972 035 22 565 554
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 489 591 433 668
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 32 332 66 139 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 462 978 5 992 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 495 311 72 131 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 98 471
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 6 468 971
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 6 567 442
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 22 432 11 023 33 455 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 22 432 11 023 33 455 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 55 827 0 55 827
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 638 674 638 674 0
Charges constatées d’avance VS 51 266 51 266 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 745 767 689 940 55 827
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 900 048 48 900 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 15 832 15 832 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 232 436 2 232 436 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 558 891 558 891 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 283 404 283 404 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 990 612 3 090 612 900 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 275 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 275 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 57 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 57 0