84. GROUPE - 517635819 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 700 2 700
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 550 7 550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 486 143 211 131 275 012 301 857
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 645 39 645 39 645
TOTAL (I) BJ 536 038 221 381 314 657 341 502
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 168 3 168
Clients et comptes rattachés BX 864 219 864 219 1 455 182
Autres créances BZ 315 044 315 044 205 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 685 572 685 572 2 877 670
Charges constatées d’avance CH 119 823 119 823 41 401
TOTAL (II) CJ 1 987 826 1 987 826 4 579 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 523 864 221 381 2 302 483 4 921 156
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 16 675 26 675
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 668 2 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 902 607 2 461 169
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -165 349 681 438
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 756 601 3 171 950
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 458 930 48 372
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 524 434 659 378
Dettes fiscales et sociales DY 282 408 597 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 825 247 068
Produits constatés d’avance (2) EB 279 285 197 200
TOTAL (IV) EC 1 545 881 1 749 206
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 302 483 4 921 156
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 265 330 1 737 069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 696 310
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 135 064 5 135 064 6 352 732
Chiffres d’affaires nets FJ 5 135 064 5 135 064 6 352 732
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 941 8 268
Autres produits FQ 107 2 458
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 137 111 6 363 458
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 639 184 3 762 178
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 952 51 545
Salaires et traitements FY 1 080 431 1 107 833
Charges sociales FZ 393 115 393 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 456 63 356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 249 239
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 214 387 5 378 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -77 276 985 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 498 1 433
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 498 1 433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 498 -1 433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -79 774 983 682
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 033
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 033
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 86 608 60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 86 608 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -85 575 -60
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 302 184
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 138 145 6 363 458
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 303 493 5 682 020
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -165 349 681 438
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 353
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 941 8 268
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 481 298 30 612
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 645
ACQUISITIONS Total Général 0G 531 193 30 612
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 766 486 143
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 645
DIMINUTIONS Total Général I4 25 766 536 038
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 250 10 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 179 441 57 456 25 766 211 131
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 189 691 57 456 25 766 221 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 645 39 645
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 864 219 864 219
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 182 757 182 757
T. V. A. VB 84 067 84 067
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 184 13 184
Groupe et associés VC 11 974 11 974
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 061 23 061
Charges constatées d’avance VS 119 823 119 823
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 338 731 1 338 731
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 696 696
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 458 234 177 682 280 551
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 524 434 524 434
Personnel et comptes rattachés 8C 42 315 42 315
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 213 86 213
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 153 879 153 879
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 825 825
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 279 285 279 285
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 545 881 1 265 330 280 551
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 340
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 229 954 2 234 826
Location, charges locatives et de copropriété XQ 189 592 183 407
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 840 590 1 066 090
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 379 048 277 854
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 639 184 3 762 178
Taxe professionnelle YW 17 088 28 680
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 864 22 865
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 43 952 51 545
Montant de la TVA. collectée YY 966 554 1 150 996
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 598 346 641 140
Effectif moyen du personnel YP 24
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 24