84. GROUPE - 517635819 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 700 2 700 470
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 550 7 550 2 181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 481 298 179 441 301 857 228 797
Immobilisations en cours AV 64 899
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 645 39 645 39 645
TOTAL (I) BJ 531 193 189 691 341 502 335 992
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 199
Clients et comptes rattachés BX 1 455 182 1 455 182 1 295 729
Autres créances BZ 205 401 205 401 353 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 877 670 2 877 670 2 197 916
Charges constatées d’avance CH 41 401 41 401 25 731
TOTAL (II) CJ 4 579 654 4 579 654 3 887 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 110 847 189 691 4 921 156 4 223 396
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 26 675 26 675
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 668 2 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 461 169 1 717 437
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 681 438 743 732
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 171 950 2 490 512
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 48 372 84 023
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 659 378 729 510
Dettes fiscales et sociales DY 597 189 455 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 040
Autres dettes EA 247 068 339 125
Produits constatés d’avance (2) EB 197 200 121 150
TOTAL (IV) EC 1 749 206 1 732 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 921 156 4 223 396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 737 069 1 684 859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 310 818
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 352 732 6 352 732 6 275 841
Chiffres d’affaires nets FJ 6 352 732 6 352 732 6 275 841
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 268 17 803
Autres produits FQ 2 458 351
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 363 458 6 293 996
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 762 178 4 149 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 545 37 746
Salaires et traitements FY 1 107 833 818 388
Charges sociales FZ 393 192 282 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 356 50 806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 239 296
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 378 343 5 338 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 985 115 955 414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 433 2 215
Différences négatives de change GS 384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 433 2 599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 433 -2 599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 983 682 952 815
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 355
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -60 -355
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 302 184 208 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 363 458 6 293 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 682 020 5 550 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 681 438 743 732
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 353 5 252
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 268 9 053
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 412 432 143 240
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 645
ACQUISITIONS Total Général 0G 462 327 143 240
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 64 899
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 64 899 9 475 481 298
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 645
DIMINUTIONS Total Général I4 64 899 9 475 531 193
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 599 2 651 10 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 736 60 705 179 441
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 126 335 63 356 189 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 645
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 455 182
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 601
T. V. A. VB 148 962
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 671
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 167
Charges constatées d’avance VS 41 401
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 741 629 1 701 984 39 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 310 310
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 48 062 35 925 12 137
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 659 378 659 378
Personnel et comptes rattachés 8C 184 176 184 176
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 147 077 147 077
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 261 018 261 018
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 918 4 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 247 068 247 068
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 197 200 197 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 749 206 1 737 069 12 137
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 117
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 094
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 234 826 2 521 660
Location, charges locatives et de copropriété XQ 183 407 196 590
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 066 090 1 114 586
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 277 854 316 481
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 762 178 4 149 318
Taxe professionnelle YW 28 680 22 884
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 865 14 862
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 51 545 37 746
Montant de la TVA. collectée YY 1 150 996 1 073 804
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 641 140 669 645
Effectif moyen du personnel YP 28
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 28