84. GROUPE - 517635819 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 700 2 230 470
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 550 5 369 2 181
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 347 533 118 736 228 797
Immobilisations en cours AV 64 899 64 899
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 39 645 39 645
TOTAL (I) BJ 462 327 126 335 335 992
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 199 14 199
Clients et comptes rattachés BX 1 295 729 1 295 729
Autres créances BZ 353 830 353 830
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 197 916 2 197 916
Charges constatées d’avance CH 25 731 25 731
TOTAL (II) CJ 3 887 405 3 887 405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 349 731 126 335 4 223 396
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 26 675
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 668
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 717 437
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 743 732
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 490 512
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 84 023
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 729 510
Dettes fiscales et sociales DY 455 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 040
Autres dettes EA 339 125
Produits constatés d’avance (2) EB 121 150
TOTAL (IV) EC 1 732 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 223 396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 684 859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 818
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 807 855 467 986 6 275 841
Chiffres d’affaires nets FJ 5 807 855 467 986 6 275 841
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 803
Autres produits FQ 351
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 293 996
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 149 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 746
Salaires et traitements FY 818 388
Charges sociales FZ 282 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 296
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 338 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 955 414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 215
Différences négatives de change GS 384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 952 815
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 355
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 355
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -355
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 208 728
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 293 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 550 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 743 732
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 252
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 053
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 10 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 302 934 110 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 500 8 145
ACQUISITIONS Total Général 0G 344 684 118 735
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 10 250
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 2
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 093 412 432
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 645
DIMINUTIONS Total Général I4 1 093 462 327
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 182 3 417 7 599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 440 47 389 1 093 118 736
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 76 622 50 806 1 093 126 335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 750 8 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 750 8 750
TOTAL GENERAL 7C 8 750 8 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 750
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 39 645
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 295 729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 169 773
T. V. A. VB 170 663
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 397
Groupe et associés VC 5 659
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 338
Charges constatées d’avance VS 25 731
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 714 935 1 675 290 39 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 818 818
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 83 205 35 180 48 025
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 729 510 729 510
Personnel et comptes rattachés 8C 88 105 88 105
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 578 108 578
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 257 205 257 205
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 147 1 147
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 040 4 040
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 339 125 339 125
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 121 150 121 150
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 732 884 1 684 859 48 025
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 362
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 295 276
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 1 094
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 521 660
Location, charges locatives et de copropriété XQ 196 590
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 114 586
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 316 481
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 4 149 318
Taxe professionnelle YW 22 884
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 862
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 37 746
Montant de la TVA. collectée YY 1 073 804
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 669 645
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20