A.MARION - LHERMELIN - 517522900 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 697 5 697 0 0
Fonds commercial AH 40 000 0 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 140 659 136 868 3 791 12 066
Autres immobilisations corporelles AT 374 097 285 262 88 835 122 667
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 0 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 0 109 109
TOTAL (I) BJ 560 762 427 827 132 934 175 042
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 954 0 3 954 642
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 247 194 0 247 194 166 785
Autres créances BZ 30 203 0 30 203 26 458
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 640 057 0 640 057 346 921
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 4 690
TOTAL (II) CJ 921 408 0 921 408 545 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 482 170 427 827 1 054 342 720 538
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 316 007
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 640 274 213 610
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 649 074 538 417
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 109
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 305 1 892
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 156 509 79 393
Dettes fiscales et sociales DY 247 417 100 178
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 037 549
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 405 268 182 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 054 342 720 538
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 404 963 180 229
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 109
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 794 181 0 1 794 181 767 070
Production vendue biens FD -17 050 0 -17 050 -3 920
Production vendue services FG 762 084 0 762 084 562 653
Chiffres d’affaires nets FJ 2 539 216 0 2 539 216 1 325 803
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 21 667 6 417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 983 11 498
Autres produits FQ 65 43
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 603 930 1 343 760
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 559 684 390 535
Variation de stock (marchandises) FT -3 313 446
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 793 706 330 239
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 190 6 570
Salaires et traitements FY 289 826 225 058
Charges sociales FZ 68 342 65 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 491 41 643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 85 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 761 011 1 060 364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 842 919 283 395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 505 582
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 505 582
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 505 582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 843 424 283 978
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 550 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 550 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 269 205
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 259
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 506 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 775 464
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 775 -464
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 204 925 69 904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 606 985 1 344 342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 966 711 1 130 732
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 640 274 213 610
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 697 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 549 472 0 1 889
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 309 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 595 477 0 1 889
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 45 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 36 604 514 756
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 309
DIMINUTIONS Total Général I4 0 36 604 560 762
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 697 0 0 5 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 414 738 43 997 36 604 422 130
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 420 435 43 997 36 604 427 827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 0 109
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 247 194 247 194 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 332 6 332 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 23 871 23 871 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 277 506 277 397 109
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 156 509 156 509 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 75 147 75 147 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 843 11 843 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 121 485 121 485 0 0
T.V.A. VW 36 415 36 415 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 526 2 526 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 037 1 037 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 404 963 404 963 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP