A.MARION - LHERMELIN - 517522900 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 697 5 697
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 134 908 91 562 43 347 53 460
Autres immobilisations corporelles AT 377 383 204 829 172 554 173 265
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 109 109
TOTAL (I) BJ 558 297 302 088 256 209 267 034
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 716 716 1 448
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 095
Clients et comptes rattachés BX 120 415 141 120 273 128 624
Autres créances BZ 22 566 22 566 63 053
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 212 858 212 858 262 598
Charges constatées d’avance CH 2 687 2 687 1 491
TOTAL (II) CJ 359 242 141 359 100 458 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 917 539 302 229 615 310 725 342
Parts à moins d’un an CP 109
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 360 466 330 466
Report à nouveau DH 6 578 7 608
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 997 28 969
Subventions d’investissement DJ 157
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 393 841 376 001
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 300
TOTAL (III) DR 16 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 201 97 446
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 156 646
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 48 056 72 509
Dettes fiscales et sociales DY 106 262 162 439
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 794
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 221 469 333 041
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 615 310 725 342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 192 711 270 368
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 106 85
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 573 469 573 469 512 945
Production vendue biens FD -10 047 -10 047 -5 282
Production vendue services FG 525 406 525 406 459 365
Chiffres d’affaires nets FJ 1 088 828 1 088 828 967 028
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 576 2 100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 305 872
Autres produits FQ 6 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 121 714 970 016
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 301 715 275 477
Variation de stock (marchandises) FT 732 -556
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 285 240 240 804
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 005 4 203
Salaires et traitements FY 340 662 287 762
Charges sociales FZ 125 047 76 201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 022 40 164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 300
Autres charges GE 26 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 103 450 940 502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 264 29 514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 779 648
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 779 648
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 379 548
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 379 548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 400 100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 664 29 614
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 157 927
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 157 927
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 200 1 545
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 200 1 545
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -43 -618
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 624 27
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 122 650 971 591
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 104 653 942 621
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 997 28 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 005 872
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 94 291 42 500
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 488 075 34 198
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 309
ACQUISITIONS Total Général 0G 534 080 34 198
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 981 512 291
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 309
DIMINUTIONS Total Général I4 9 981 558 297
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 697 5 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 261 350 45 022 9 981 296 391
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 267 047 45 022 9 981 302 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 300 16 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 141 141
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 141
TOTAL GENERAL 7C 16 441 16 300 141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 300
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 109
Clients douteux ou litigieux VA 170 170
Autres créances clients UX 120 245 120 245
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 307 12 307
T. V. A. VB 3 240 3 240
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 019 7 019
Charges constatées d’avance VS 2 687 2 687
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 145 777 145 777
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 106 106
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 62 095 35 494 26 601
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 48 056 48 056
Personnel et comptes rattachés 8C 59 384 59 384
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 615 31 615
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 613 12 613
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 650 2 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 794 2 794
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 219 313 192 711 26 601
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 255
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 47 608 29 179
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 896 35 719
Personnel extérieur à l’entreprise YU 54 468 55 883
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 52 575 36 373
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 92 692 83 649
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 285 240 240 804
Taxe professionnelle YW 1 749 1 768
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 256 2 435
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 005 4 203
Montant de la TVA. collectée YY 217 197 192 560
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 106 704 98 868
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6