A.MARION - LHERMELIN - 517522900 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 697 5 697
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 137 756 84 296 53 460 63 940
Autres immobilisations corporelles AT 350 318 177 053 173 265 146 778
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 109 109
TOTAL (I) BJ 534 080 267 047 267 034 251 027
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 448 1 448 892
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 095 1 095 1 738
Clients et comptes rattachés BX 128 765 141 128 624 106 188
Autres créances BZ 63 053 63 053 67 950
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 262 598 262 598 290 886
Charges constatées d’avance CH 1 491 1 491 3 666
TOTAL (II) CJ 458 449 141 458 308 471 320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 992 530 267 188 725 342 722 347
Parts à moins d’un an CP 109
Parts à plus d’un an CR 5 144
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 330 466 305 466
Report à nouveau DH 7 608 27 516
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 28 969 65 092
Subventions d’investissement DJ 157 1 084
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 376 001 407 959
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 16 300
TOTAL (III) DR 16 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 446 132 520
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 646
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 509 62 209
Dettes fiscales et sociales DY 162 439 119 659
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 333 041 314 388
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 725 342 722 347
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 270 368 217 106
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 85 61
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 512 945 512 945 448 466
Production vendue biens FD -5 282 -5 282 -3 897
Production vendue services FG 459 365 459 365 458 238
Chiffres d’affaires nets FJ 967 028 967 028 902 807
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 100 8 529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 872 11 260
Autres produits FQ 16 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 970 016 922 608
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 275 477 231 220
Variation de stock (marchandises) FT -556 125
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 240 804 258 866
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 203 5 516
Salaires et traitements FY 287 762 225 761
Charges sociales FZ 76 201 66 827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 164 41 592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 300
Autres charges GE 5 2 405
Total des charges d’exploitation (II) GF 940 502 832 314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 514 90 294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 648 1 406
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 648 1 406
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 548 621
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 548 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 100 784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 614 91 079
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 927 927
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 927 927
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 545 5 671
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 295
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 545 10 966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -618 -10 039
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 15 948
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 971 591 924 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 942 621 859 849
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 28 969 65 092
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 872 697
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 42 500 32 931
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 433 654 56 170
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 309
ACQUISITIONS Total Général 0G 479 660 56 170
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 750 488 075
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 309
DIMINUTIONS Total Général I4 1 750 534 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 697 5 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 222 936 40 164 1 750 261 350
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 228 633 40 164 1 750 267 047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 16 300
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 300 16 300
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 141 141
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 141 141
TOTAL GENERAL 7C 16 441 16 441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 441
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 109
Clients douteux ou litigieux VA 170 170
Autres créances clients UX 128 596 128 596
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 23 034 23 034
T. V. A. VB 2 470 2 470
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 144 5 144
Groupe et associés VC 1 522 1 522
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 882 30 882
Charges constatées d’avance VS 1 491 1 491
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 193 417 188 273 5 144
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 85 85
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 361 35 335 62 026
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 509 72 509
Personnel et comptes rattachés 8C 129 895 129 895
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 350 19 350
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 817 10 817
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 378 2 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 332 394 270 368 62 026
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 087
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 60 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 29 179 28 410
Location, charges locatives et de copropriété XQ 35 719 37 533
Personnel extérieur à l’entreprise YU 55 883 56 705
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 36 373 47 454
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 83 649 88 764
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 240 804 258 866
Taxe professionnelle YW 1 768 1 865
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 435 3 652
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 203 5 516
Montant de la TVA. collectée YY 192 560 179 633
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 98 868 96 401
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6