A.MARION - LHERMELIN - 517522900 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 697 5 697
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 133 011 69 071 63 940 38 093
Autres immobilisations corporelles AT 300 643 153 865 146 778 105 585
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 10 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 109 109
TOTAL (I) BJ 479 660 228 633 251 027 193 987
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 892 892 1 017
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 738 1 738 1 956
Clients et comptes rattachés BX 106 188 106 188 89 095
Autres créances BZ 67 950 67 950 167 392
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 290 886 290 886 214 706
Charges constatées d’avance CH 3 666 3 666 4 396
TOTAL (II) CJ 471 320 471 320 478 561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 950 980 228 633 722 347 672 548
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 6 121
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 305 466 205 466
Report à nouveau DH 27 516 140 970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 65 092 66 546
Subventions d’investissement DJ 1 084 2 012
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 407 959 423 794
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 563
TOTAL (III) DR 10 563
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 132 520 79 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 62 209 51 888
Dettes fiscales et sociales DY 119 659 103 245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 314 388 238 191
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 722 347 672 548
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 217 106 180 317
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 61 68
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 448 466 448 466 489 447
Production vendue biens FD -3 897 -3 897 -3 335
Production vendue services FG 458 238 458 238 434 325
Chiffres d’affaires nets FJ 902 807 902 807 920 437
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 529 10 450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 260 6 032
Autres produits FQ 12 32
Total des produits d’exploitation (I) FR 922 608 936 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 231 220 277 841
Variation de stock (marchandises) FT 125 -14
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 258 866 269 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 516 5 207
Salaires et traitements FY 225 761 206 857
Charges sociales FZ 66 827 55 607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 592 35 570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 563
Autres charges GE 2 405 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 832 314 861 313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 90 294 75 638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 406 6 137
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 406 6 137
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 621 668
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 621 668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 784 5 469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 079 81 106
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 927 10 711
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 927 10 711
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 671 3 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 953
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 295
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 966 7 487
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 039 3 224
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 948 17 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 924 941 953 798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 859 849 887 252
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 65 092 66 546
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 697 6 032
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 32 931 17 687
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 247 113 927
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 309
ACQUISITIONS Total Général 0G 399 253 113 927
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 520 433 654
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 309
DIMINUTIONS Total Général I4 33 520 479 660
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 697 5 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 199 569 46 887 23 520 222 936
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 205 266 46 887 23 520 228 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 563 10 563
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 563 10 563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 563
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 106 188
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 374
T. V. A. VB 2 780
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 121
Groupe et associés VC 31 293
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 382
Charges constatées d’avance VS 3 666
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 177 912 171 683 6 230
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 61 61
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 132 459 35 177 97 282
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 62 209 62 209
Personnel et comptes rattachés 8C 76 596 76 596
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 211 28 211
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 305 12 305
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 548 2 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 314 388 217 106 97 282
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 61 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 30 211
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 28 410 25 451
Location, charges locatives et de copropriété XQ 37 533 28 421
Personnel extérieur à l’entreprise YU 56 705 85 057
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 47 454 52 674
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 88 764 78 072
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 258 866 269 675
Taxe professionnelle YW 1 865 1 841
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 652 3 366
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 516 5 207
Montant de la TVA. collectée YY 179 633 184 981
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 96 401 107 715
Effectif moyen du personnel YP 6 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 6