A.MARION - LHERMELIN - 517522900 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 697 5 697
Fonds commercial AH 40 000 40 000 40 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 106 651 68 558 38 093 14 138
Autres immobilisations corporelles AT 236 596 131 012 105 585 101 764
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 10 000 10 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 109 109
TOTAL (I) BJ 399 253 205 266 193 987 156 102
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 017 1 017 1 004
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 956 1 956 32 071
Clients et comptes rattachés BX 89 095 89 095 88 531
Autres créances BZ 167 392 167 392 164 945
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 214 706 214 706 204 745
Charges constatées d’avance CH 4 396 4 396 3 830
TOTAL (II) CJ 478 561 478 561 495 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 877 814 205 266 672 548 651 227
Parts à moins d’un an CP 109
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 205 466 205 466
Report à nouveau DH 140 970 129 837
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 546 131 133
Subventions d’investissement DJ 2 012 2 939
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 423 794 478 175
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 10 563
TOTAL (III) DR 10 563
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 79 358 20 304
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 200 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 51 888 81 331
Dettes fiscales et sociales DY 103 245 71 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 238 191 173 052
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 672 548 651 227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 180 317 171
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 68 61
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 489 447 489 447 472 533
Production vendue biens FD -3 335 -3 335 -3 008
Production vendue services FG 434 325 434 325 432 135
Chiffres d’affaires nets FJ 920 437 920 437 901 660
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 450 9 442
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 032 12 541
Autres produits FQ 32 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 936 951 923 681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 277 841 265 774
Variation de stock (marchandises) FT -14 342
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 269 675 196 918
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 207 4 569
Salaires et traitements FY 206 857 182 414
Charges sociales FZ 55 607 69 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 570 35 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 563
Autres charges GE 7 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 861 313 754 632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 638 169 048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 137 3 263
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 137 3 263
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 668 1 198
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 668 1 198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 469 2 065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 106 171 113
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 711 1 227
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 711 1 227
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 534 158
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 953
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 7 487 158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 224 1 069
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 784 41 049
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 953 798 928 171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 887 252 797 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 546 131 133
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 032 5 541
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 17 687 28 525
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 288 394 77 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 200 109
ACQUISITIONS Total Général 0G 334 291 77 408
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 697
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 446 353 247
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 309
DIMINUTIONS Total Général I4 12 446 399 253
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 697 5 697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 172 493 35 570 8 493 199 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 178 190 35 570 8 493 205 266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 10 563
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 563 10 563
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 10 563 10 563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 563
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 109
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 89 095
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 37 503
T. V. A. VB 10 912
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 850
Groupe et associés VC 114 099
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28
Charges constatées d’avance VS 4 396
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 260 991 260 991
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 68 68
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 79 291 21 616 57 675
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 51 888 51 888
Personnel et comptes rattachés 8C 70 195 70 195
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 666 22 666
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 810 7 810
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 575 2 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 500 3 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 237 991 180 317 57 675
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 77 704
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 649
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 25 451 11 702
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 421 20 966
Personnel extérieur à l’entreprise YU 85 057 26 317
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 52 674 44 567
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 78 072 93 366
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 269 675 196 918
Taxe professionnelle YW 1 841 1 831
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 366 2 738
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 207 4 569
Montant de la TVA. collectée YY 184 981 178 472
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 107 715 79 666
Effectif moyen du personnel YP 6 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 6