SAGEC AUDIT - 515375541 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 114 12 538 6 576
Fonds commercial AH 152 513 152 513 166 661
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 67 376 46 506 20 870 15 316
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 68 664 68 664 53 198
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 944 2 944 2 944
TOTAL (I) BJ 310 611 59 044 251 567 238 119
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 277 744 32 097 245 647 224 408
Autres créances BZ 21 002 21 002 13 816
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 274 681 274 681 149 648
Charges constatées d’avance CH 2 772 2 772 2 427
TOTAL (II) CJ 576 199 32 097 544 102 390 299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 886 810 91 141 795 669 628 418
Parts à moins d’un an CP 2 944
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 236 765 184 122
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 419 102 643
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 427 184 374 765
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 113 331 26 462
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 822 19 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 73 912 67 485
Dettes fiscales et sociales DY 106 073 92 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 056
Produits constatés d’avance (2) EB 61 292 47 658
TOTAL (IV) EC 368 485 253 653
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 795 669 628 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 267 451 241 222
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 751 010 751 010 733 609
Chiffres d’affaires nets FJ 751 010 751 010 733 609
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 485 10 147
Autres produits FQ 94 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 772 589 743 764
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 311 605 319 624
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 448 8 452
Salaires et traitements FY 215 492 183 423
Charges sociales FZ 59 951 52 322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 665 11 831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 525 10 275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 19 519
Total des charges d’exploitation (II) GF 622 705 586 445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 885 157 319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 479 187
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 479 187
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 517 1 812
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 517 1 812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 038 -1 625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 148 846 155 694
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 720
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 720
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 148 28 113
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 148 29 113
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 148 -21 393
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 279 31 658
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 773 068 751 672
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 670 649 649 029
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 419 102 643
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 251 1 677
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 174 490 7 938
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 866 13 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 56 142 15 472
ACQUISITIONS Total Général 0G 284 498 36 919
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 800 171 627
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 67 376
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 71 608
DIMINUTIONS Total Général I4 10 806 310 611
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 829 4 710 12 538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 550 7 955 46 506
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 379 12 665 59 044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 806 16 525 17 234 32 097
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 32 806 16 525 17 234 32 097
TOTAL GENERAL 7C 32 806 16 525 17 234 32 097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 525 17 234
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 944 2 944
Clients douteux ou litigieux VA 42 950 42 950
Autres créances clients UX 234 794 234 794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 12 977 12 977
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 589 2 589
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 937 4 937
Charges constatées d’avance VS 2 772 2 772
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 304 462 304 462
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 113 331 12 297 101 034
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 73 912 73 912
Personnel et comptes rattachés 8C 30 058 30 058
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 159 22 159
Impôts sur les bénéfices 8E 74 74
T.V.A. VW 51 218 51 218
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 564 2 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 822 822
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 056 13 056
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 61 292 61 292
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 368 485 267 451 101 034
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 214
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP