SAGEC AUDIT - 515375541 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 829 7 829
Fonds commercial AH 166 661 166 661 189 677
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 53 866 38 550 15 316 20 488
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 53 198 53 198 25 199
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 944 2 944 2 944
TOTAL (I) BJ 284 498 46 379 238 119 238 308
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 257 214 32 806 224 408 199 887
Autres créances BZ 13 816 13 816 18 571
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 149 648 149 648 111 835
Charges constatées d’avance CH 2 427 2 427 2 612
TOTAL (II) CJ 423 105 32 806 390 299 332 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 707 603 79 186 628 418 571 213
Parts à moins d’un an CP 2 944
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 184 122 158 922
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 643 85 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 374 765 332 122
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 462 37 517
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 19 426 34 415
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 485 45 504
Dettes fiscales et sociales DY 92 622 78 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 529
Produits constatés d’avance (2) EB 47 658 39 122
TOTAL (IV) EC 253 653 239 091
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 628 418 571 213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 241 222 223 053
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 733 609 733 609 637 794
Chiffres d’affaires nets FJ 733 609 733 609 637 794
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 147 7 386
Autres produits FQ 9 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 743 764 647 182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 319 624 299 963
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 452 8 586
Salaires et traitements FY 183 423 136 939
Charges sociales FZ 52 322 46 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 831 11 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 275 22 260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 519 5 643
Total des charges d’exploitation (II) GF 586 445 531 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 157 319 116 057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 187
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 187
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 812 1 781
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 812 1 781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 625 -1 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 694 114 276
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 72
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 720
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 720 72
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 28 113 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 113 5 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -21 393 -4 928
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 31 658 24 148
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 751 672 647 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 649 029 562 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 643 85 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 677 1 860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 197 506
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 72 369 11 755
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 143 27 999
ACQUISITIONS Total Général 0G 298 018 39 754
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 016 174 490
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 258 53 866
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 56 142
DIMINUTIONS Total Général I4 53 274 284 498
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 829 7 829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 51 881 11 831 25 161 38 550
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 710 11 831 25 161 46 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 31 000 10 275 8 469 32 806
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 000 10 275 8 469 32 806
TOTAL GENERAL 7C 31 000 10 275 8 469 32 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 10 275 8 469
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 944 2 944
Clients douteux ou litigieux VA 50 797 50 797
Autres créances clients UX 206 417 206 417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 324 324
T. V. A. VB 11 881 11 881
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 111 1 111
Charges constatées d’avance VS 2 427 2 427
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 276 401 276 401
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 462 14 031 12 430
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 485 67 485
Personnel et comptes rattachés 8C 21 333 21 333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 448 21 448
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 47 135 47 135
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 706 2 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 19 426 19 426
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 47 658 47 658
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 253 653 241 222 12 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 23 055
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP