SAGEC AUDIT - 515375541 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 829 7 829
Fonds commercial AH 189 677 189 677 194 677
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 72 369 51 881 20 488 27 144
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 25 199 25 199 200
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 944 2 944 1 264
TOTAL (I) BJ 298 018 59 710 238 308 223 285
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 230 888 31 000 199 887 165 089
Autres créances BZ 18 571 18 571 21 782
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 111 835 111 835 111 055
Charges constatées d’avance CH 2 612 2 612 4 455
TOTAL (II) CJ 363 905 31 000 332 904 302 381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 661 923 90 710 571 213 525 666
Parts à moins d’un an CP 2 944
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 80 000 80 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 000 8 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 158 922 131 527
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 85 200 62 395
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 332 122 281 922
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 517 46 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 415 50 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 45 504 47 683
Dettes fiscales et sociales DY 78 004 73 572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 529 729
Produits constatés d’avance (2) EB 39 122 24 911
TOTAL (IV) EC 239 091 243 744
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 571 213 525 666
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 223 053 218 606
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 637 794 637 794 560 394
Chiffres d’affaires nets FJ 637 794 637 794 560 394
Production stockée FM -22 413
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 386 3 271
Autres produits FQ 2 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 647 182 541 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 299 963 287 505
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 586 6 184
Salaires et traitements FY 136 939 117 810
Charges sociales FZ 46 116 31 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 618 10 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 260 7 340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 643 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 531 126 460 660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 116 057 80 594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 210
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 210
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 781 2 459
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 781 2 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 781 -2 248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 114 276 78 346
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 72
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 72
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 928
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 148 15 951
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 647 254 541 464
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 562 054 479 069
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 85 200 62 395
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 860 3 271
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 202 506
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 67 407 4 962
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 464 26 679
ACQUISITIONS Total Général 0G 271 376 31 641
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 000 197 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 72 369
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 143
DIMINUTIONS Total Général I4 5 000 298 018
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 829 7 829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 263 11 618 51 881
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 092 11 618 59 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 266 22 260 5 526 31 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 266 22 260 5 526 31 000
TOTAL GENERAL 7C 14 266 22 260 5 526 31 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 260 5 526
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 944 2 944
Clients douteux ou litigieux VA 55 911 55 911
Autres créances clients UX 174 976 174 976
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 219 10 219
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 402 6 402
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 450 1 450
Charges constatées d’avance VS 2 612 2 612
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 255 014 255 014
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 37 517 21 479 16 038
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 45 504 45 504
Personnel et comptes rattachés 8C 21 744 21 744
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 699 13 699
Impôts sur les bénéfices 8E 1 452 1 452
T.V.A. VW 38 170 38 170
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 939 2 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 415 34 415
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 529 4 529
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 39 122 39 122
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 239 091 223 053 16 038
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 244
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP