AAGROUP - 515302495 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 106 846 60 601 46 245 25 507
Fonds commercial AH 263 732 263 732 263 732
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 5
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 732 29 055 14 677 19 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 232 250 2 232 250 1 942 426
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 718 50 718 50 718
TOTAL (I) BJ 2 697 277 89 655 2 607 622 2 301 395
Matières premières, approvisionnements BL 386 266 386 266 384 894
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 527 132 18 000 1 509 132 1 257 436
Autres créances BZ 725 728 725 728 532 177
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 202 000 202 000
Disponibilités CF 930 328 930 328 221 312
Charges constatées d’avance CH 18 356 18 356 18 879
TOTAL (II) CJ 3 789 809 18 000 3 771 809 2 414 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 487 087 107 655 6 379 431 4 716 094
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 86 700 72 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 504 794 1 422 602
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 408 776 276 100
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 119 702 108 529
TOTAL (I) DL 3 119 972 2 880 032
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 4 000
TOTAL (III) DR 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 271 483 345 995
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 161
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 245 731 994 617
Dettes fiscales et sociales DY 637 493 446 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 104 752 10 267
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 259 459 1 832 062
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 379 431 4 716 094
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 981 180 68 028 5 049 208 2 907 110
Chiffres d’affaires nets FJ 4 981 180 68 028 5 049 208 2 907 110
Production stockée FM 1 371 214 816
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 60 483 16 600
Autres produits FQ 141 147
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 111 203 3 143 339
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -56 -671
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 268 475 1 818 319
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 168 18 141
Salaires et traitements FY 1 246 031 789 603
Charges sociales FZ 710 622 434 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 007 24 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 283 253 3 084 537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -172 051 58 802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 409 740 234 230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 566 5 015
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 418 306 239 245
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 544 3 404
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 544 3 404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 412 762 235 841
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 240 712 294 643
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 175 605 1 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 175 605 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 173 5 598
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 173 6 004
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 164 432 -4 504
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 632 14 038
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 705 114 3 384 084
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 296 338 3 107 984
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 408 776 276 100
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 336 877 33 701
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 023 4 709
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 993 144 289 824
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 369 043 328 234
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 370 578
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 732
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 282 968
DIMINUTIONS Total Général I4 2 697 277
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 638 12 963 60 601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 010 9 045 29 055
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 648 22 007 89 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 119 702
Total Provisions réglementées 3Z 108 529 11 173 119 702
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 190 18 000 29 190 18 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 190 18 000 29 190 18 000
TOTAL GENERAL 7C 141 719 29 173 33 190 137 702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 000 33 190
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 11 173
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 718 50 718
Clients douteux ou litigieux VA 36 000 36 000
Autres créances clients UX 1 491 132 1 491 132
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 196 196
Impôts sur les bénéfices VM 17 200 17 200
T. V. A. VB 195 620 195 620
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 302 283 302 283
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 210 429 210 429
Charges constatées d’avance VS 18 356 18 356
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 321 934 2 271 216 50 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 271 831 178 250 864 377
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 245 731 1 245 731
Personnel et comptes rattachés 8C 141 408 141 408
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 449 142 449
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 325 861 325 861
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 776 27 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 104 752 104 752
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 259 807 2 166 226 864 377 229 204
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 538 716
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 149 243
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP