AAGROUP - 515302495 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 73 145 47 638 25 507 7 755
Fonds commercial AH 263 732 263 732 263 732
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 39 023 20 010 19 012 19 622
Immobilisations en cours AV 26 755
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 942 426 1 942 426 1 899 426
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 718 50 718 50 718
TOTAL (I) BJ 2 369 043 67 648 2 301 395 2 268 008
Matières premières, approvisionnements BL 384 894 384 894 170 079
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 286 626 29 190 1 257 436 1 044 190
Autres créances BZ 532 177 532 177 590 058
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 221 312 221 312 425 579
Charges constatées d’avance CH 18 879 18 879 27 501
TOTAL (II) CJ 2 443 889 29 190 2 414 699 2 257 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 812 932 96 838 4 716 094 4 525 415
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 72 800 58 116
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 422 602 1 279 369
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 276 100 292 917
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 108 529 102 931
TOTAL (I) DL 2 880 032 2 733 333
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 345 995 432 843
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 35 161 214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 994 617 930 170
Dettes fiscales et sociales DY 446 022 407 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 267 17 586
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 832 062 1 788 082
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 716 094 4 525 415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 907 110 2 907 110 2 894 379
Chiffres d’affaires nets FJ 2 907 110 2 907 110 2 894 379
Production stockée FM 214 816 90 796
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 667 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 600 11 117
Autres produits FQ 147 140
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 143 339 2 999 765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -671 -134
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 818 319 1 816 942
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 141 19 963
Salaires et traitements FY 789 603 700 428
Charges sociales FZ 434 200 339 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 944 18 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 084 537 2 894 715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 58 802 105 050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 234 230 225 235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 015 2 505
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 239 245 227 740
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 404 4 888
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 404 4 888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 235 841 222 852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 294 643 327 902
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 598 8 755
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 004 8 755
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 504 -8 755
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 038 26 230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 384 084 3 227 506
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 107 984 2 934 589
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 276 100 292 917
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 301 237 8 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 59 332 6 446
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 950 144 43 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 310 712 58 331
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO -26 755 336 877
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 26 755 39 023
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 993 144
DIMINUTIONS Total Général I4 2 369 043
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 750 17 888 47 638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 955 7 056 20 010
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 42 705 24 944 67 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 108 529
Total Provisions réglementées 3Z 102 931 5 598 108 529
Provisions pour litiges 4A 4 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 190 29 190
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 190 29 190
TOTAL GENERAL 7C 136 121 5 598 141 719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 718 50 718
Clients douteux ou litigieux VA 70 056 70 056
Autres créances clients UX 1 216 570 1 216 570
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 483 483
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 9 584 9 584
T. V. A. VB 151 782 151 782
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 341 539 341 539
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 789 28 789
Charges constatées d’avance VS 18 879 18 879
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 888 400 1 837 682 50 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 594 594
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 345 401 237 827 107 575
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 994 617 994 617
Personnel et comptes rattachés 8C 22 017 22 017
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 564 154 564
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 249 015 249 015
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 425 20 425
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 161 35 161
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 267 10 267
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 832 062 1 724 488 107 575
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 87 256
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP