AAGROUP - 515302495 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 505 29 750 7 755 19 927
Fonds commercial AH 263 732 263 732 263 732
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 32 577 12 955 19 622 21 357
Immobilisations en cours AV 26 755 26 755 2 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 899 426 1 899 426 1 699 503
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 718 50 718 50 718
TOTAL (I) BJ 2 310 712 42 705 2 268 008 2 057 737
Matières premières, approvisionnements BL 170 079 170 079 79 283
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 073 380 29 190 1 044 190 1 357 763
Autres créances BZ 590 058 590 058 525 889
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 425 579 425 579 211 637
Charges constatées d’avance CH 27 501 27 501 8 060
TOTAL (II) CJ 2 286 598 29 190 2 257 408 2 182 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 597 310 71 895 4 525 415 4 240 369
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 581 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 116 58 116
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 279 369 1 458 946
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 292 917 349 263
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 102 931 94 176
TOTAL (I) DL 2 733 333 2 541 662
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 432 843 248 784
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 930 170 933 593
Dettes fiscales et sociales DY 407 269 448 369
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 586 63 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 788 082 1 694 708
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 525 415 4 240 369
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 894 379 2 894 379 2 997 844
Chiffres d’affaires nets FJ 2 894 379 2 894 379 2 997 844
Production stockée FM 90 796 -68 403
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 117 14 611
Autres produits FQ 140 143
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 999 765 2 944 195
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -134 -72
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 816 942 1 753 222
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 963 15 281
Salaires et traitements FY 700 428 654 362
Charges sociales FZ 339 406 300 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 110 17 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 000
Autres charges GE 221
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 894 715 2 745 453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 105 050 198 743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 225 235 213 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 505 9
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 227 740 213 976
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 888 7 686
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 888 7 686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 222 852 206 290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 327 902 405 032
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 793
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 793
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 793
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 755 8 027
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 755 8 820
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 755 -3 027
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 26 230 52 742
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 227 506 3 163 964
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 934 589 2 814 700
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 292 917 349 263
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 301 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 873 30 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 750 222 199 922
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 082 331 230 881
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 301 237
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 500 59 332
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 950 144
DIMINUTIONS Total Général I4 2 500 2 310 712
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 578 12 172 29 750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 016 5 939 12 955
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 594 18 110 42 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 102 931
Total Provisions réglementées 3Z 94 176 8 755 102 931
Provisions pour litiges 4A 4 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 190 29 190
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 190 29 190
TOTAL GENERAL 7C 127 366 8 755 136 121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 718 50 718
Clients douteux ou litigieux VA 70 056 70 056
Autres créances clients UX 1 003 324 1 003 324
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 032 2 032
Impôts sur les bénéfices VM 26 513 26 513
T. V. A. VB 147 989 147 989
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 333 3 333
Groupe et associés VC 372 560 372 560
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 630 37 630
Charges constatées d’avance VS 27 501 27 501
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 741 658 1 690 940 50 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 186 186
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 432 657 87 256 342 843 2 558
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 930 170 930 170
Personnel et comptes rattachés 8C 20 132 20 132
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 126 135 126 135
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 240 759 240 759
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 243 20 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 214 214
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 586 17 586
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 788 082 1 442 681 342 843 2 558
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 330 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 145 038
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP