AAGROUP - 515302495 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 505 17 578 19 927 32 098
Fonds commercial AH 263 732 263 732 263 732
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 373 7 016 21 357 1 669
Immobilisations en cours AV 2 500 2 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 699 503 1 699 503 1 669 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 718 50 718 50 718
TOTAL (I) BJ 2 082 331 24 594 2 057 737 2 017 514
Matières premières, approvisionnements BL 79 283 79 283 147 686
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 386 953 29 190 1 357 763 831 793
Autres créances BZ 525 889 525 889 576 533
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 211 637 211 637 58 082
Charges constatées d’avance CH 8 060 8 060 9 699
TOTAL (II) CJ 2 211 822 29 190 2 182 632 1 623 794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 294 153 53 784 4 240 369 3 641 308
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 581 160 581 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 58 116 57 270
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 458 946 887 211
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 349 263 572 582
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 94 176 86 149
TOTAL (I) DL 2 541 662 2 184 371
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 248 784 389 088
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 214 45 049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 933 593 605 742
Dettes fiscales et sociales DY 448 369 346 680
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 748 70 377
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 694 708 1 456 936
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 240 369 3 641 308
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 595 102 1 229 433
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 997 844 2 997 844 2 080 680
Chiffres d’affaires nets FJ 2 997 844 2 997 844 2 080 680
Production stockée FM -68 403 29 202
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 611 18 250
Autres produits FQ 143
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 944 195 2 128 133
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -72
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -58
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 753 222 1 005 131
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 281 16 381
Salaires et traitements FY 654 362 641 261
Charges sociales FZ 300 759 363 864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 680 8 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 4 000
Autres charges GE 221
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 745 453 2 064 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 198 743 63 857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 213 967 542 205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 122
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 213 976 542 327
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 686 12 856
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 686 12 856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 206 290 529 471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 405 032 593 329
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 793
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 793
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 793
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 027 13 750
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 820 13 840
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 027 -13 840
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 742 6 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 163 964 2 670 460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 814 700 2 097 878
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 349 263 572 582
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 210 12 551
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 301 237
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 628 27 697
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 720 015 31 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 044 879 58 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 301 237
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 452 30 873
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 793 1 750 222
DIMINUTIONS Total Général I4 21 245 2 082 331
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 407 12 172 17 578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 960 5 508 20 452 7 016
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 367 17 680 20 452 24 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 94 176
Total Provisions réglementées 3Z 86 149 94 176 86 149 94 176
Provisions pour litiges 4A 4 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 29 591 29 591 29 992 29 190
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 591 29 591 29 992 29 190
TOTAL GENERAL 7C 115 740 127 767 116 141 127 366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 000 401
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 8 027
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 718 50 718
Clients douteux ou litigieux VA 70 056 70 056
Autres créances clients UX 1 316 897 1 316 897
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 118 227 118 227
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 378 873 378 873
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 788 28 788
Charges constatées d’avance VS 8 060 8 060
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 971 620 1 920 902 50 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 234 234
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 248 550 148 944 99 606
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 933 593 933 593
Personnel et comptes rattachés 8C 102 498 102 498
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 941 72 941
Impôts sur les bénéfices 8E 45 834 45 834
T.V.A. VW 209 812 209 812
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 285 17 285
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 214 214
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 748 63 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 694 708 1 595 102 99 606
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 164 691
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP