AAGROUP - 515302495 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 505 5 407 32 098
Fonds commercial AH 263 732 263 732 263 732
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 628 21 959 1 669 5 759
Immobilisations en cours AV 5 633
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 669 296 1 669 296 1 660 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 718 50 718 50 718
TOTAL (I) BJ 2 044 879 27 366 2 017 514 1 986 139
Matières premières, approvisionnements BL 147 686 147 686 118 484
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 861 384 29 591 831 793 657 669
Autres créances BZ 576 533 576 533 348 374
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 58 082 58 082 217 877
Charges constatées d’avance CH 9 699 9 699 4 890
TOTAL (II) CJ 1 653 385 29 591 1 623 794 1 347 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 698 264 56 957 3 641 308 3 333 432
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 581 160 581 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 270 29 555
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 887 211 420 711
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 572 582 554 214
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 86 149 72 399
TOTAL (I) DL 2 184 371 1 658 040
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 389 088 545 608
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 049 264 480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 605 742 574 205
Dettes fiscales et sociales DY 346 680 196 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 70 377 94 285
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 456 936 1 675 393
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 641 308 3 333 432
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 229 433 1 287 988
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 080 680 2 080 680 1 802 663
Chiffres d’affaires nets FJ 2 080 680 2 080 680 1 802 663
Production stockée FM 29 202 49 909
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 250 16 432
Autres produits FQ 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 128 133 1 869 052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 722
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -58 -1 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 005 131 1 026 117
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 381 9 974
Salaires et traitements FY 641 261 514 338
Charges sociales FZ 363 864 210 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 507 4 177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 190 6 100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 49
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 064 276 1 773 772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 857 95 280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 542 205 500 817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 122 9
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 542 327 500 825
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 856 21 228
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 856 21 228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 529 471 479 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 593 329 574 877
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 490
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 750 20 173
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 840 20 663
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 840 -20 663
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 6 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 670 460 2 369 877
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 097 878 1 815 663
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 572 582 554 214
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 551 16 432
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 264 722 36 515
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 261
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 711 015 9 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 004 998 45 515
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 301 237
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 633 23 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 720 015
DIMINUTIONS Total Général I4 5 633 2 044 879
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 990 4 417 5 407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 17 869 4 090 21 959
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 859 8 507 27 366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 86 149
Total Provisions réglementées 3Z 72 399 13 750 86 149
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 100 29 190 5 699 29 591
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 100 29 190 5 699 29 591
TOTAL GENERAL 7C 78 499 42 940 5 699 115 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 190 5 699
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 13 750
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 718 50 718
Clients douteux ou litigieux VA 77 376 77 376
Autres créances clients UX 784 008 784 008
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 897 3 897
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 95 722 95 722
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 431 932 431 932
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 44 982 44 982
Charges constatées d’avance VS 9 699 9 699
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 498 335 1 447 617 50 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 389 088 161 585 227 503
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 605 742 605 742
Personnel et comptes rattachés 8C 117 725 117 725
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 138 58 138
Impôts sur les bénéfices 8E 4 356 4 356
T.V.A. VW 153 621 153 621
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 839 12 839
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 049 45 049
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 70 377 70 377
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 456 936 1 229 433 227 503
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 155 714
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP