AAGROUP - 515302495 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 990 990
Fonds commercial AH 263 732 263 732 263 732
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 628 17 869 5 759 9 937
Immobilisations en cours AV 5 633 5 633
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 660 296 1 660 296 1 621 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 50 718 50 718 3 150
TOTAL (I) BJ 2 004 998 18 859 1 986 139 1 898 115
Matières premières, approvisionnements BL 118 484 118 484 68 575
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 663 769 6 100 657 669 366 851
Autres créances BZ 348 374 348 374 398 941
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 217 877 217 877 7 324
Charges constatées d’avance CH 4 890 4 890 3 441
TOTAL (II) CJ 1 353 394 6 100 1 347 294 845 132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 358 391 24 959 3 333 432 2 743 246
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 581 160 581 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 555 21 235
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 420 711 262 709
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 554 214 166 323
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 72 399 52 226
TOTAL (I) DL 1 658 040 1 083 652
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 3 270
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 545 608 720 863
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 264 480 442 663
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 574 205 229 191
Dettes fiscales et sociales DY 196 815 202 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 285 61 187
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 675 393 1 659 594
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 333 432 2 743 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 287 988 1 659 594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 22 324
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 802 663 1 802 663 1 134 154
Chiffres d’affaires nets FJ 1 802 663 1 802 663 1 134 154
Production stockée FM 49 909 58 575
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 432 5 475
Autres produits FQ 48
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 869 052 1 198 203
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 722
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -1 100 -103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 026 117 475 819
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 974 9 682
Salaires et traitements FY 514 338 474 276
Charges sociales FZ 210 396 193 231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 177 4 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 49
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 773 772 1 157 700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 95 280 40 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 817 175 138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 10
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 500 825 175 148
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 228 28 658
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 228 28 658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 479 597 146 489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 574 877 186 993
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 490 498
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 173 20 173
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 663 20 671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 663 -20 671
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 369 877 1 373 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 815 663 1 207 028
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 554 214 166 323
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 432 5 475
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 264 722
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 628 5 663
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 624 446 86 568
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 912 796 92 231
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 264 722
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 29 261
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 711 015
DIMINUTIONS Total Général I4 2 004 998
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 990 990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 13 692 4 177 17 869
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 682 4 177 18 859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 72 399
Total Provisions réglementées 3Z 52 226 72 399 52 226 72 399
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 100 6 100
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 100 6 100
TOTAL GENERAL 7C 52 226 78 499 52 226 78 499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 100
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 72 399
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 718
Clients douteux ou litigieux VA 7 320
Autres créances clients UX 656 449
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 840
T. V. A. VB 97 440
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 247 601
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 494
Charges constatées d’avance VS 4 890
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 067 751 1 017 033 50 718
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 545 608 158 203 387 405
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 574 205 574 205
Personnel et comptes rattachés 8C 11 359 11 359
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 84 324 84 324
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 678 93 678
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 454 7 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 264 480 264 480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 94 285 94 285
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 675 393 1 287 988 387 405
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 155 059
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP