A2MPACK - 515299675 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 25 000 25 000 25 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 599 599
Immobilisations corporelles 028 6 498 2 313 4 185
Immobilisations financières 040 3 710 3 710 3 710
Total Actif Immobilisé 044 35 807 2 912 32 895 28 710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 20 438 20 438 48 013
Avances et acomptes versés sur commandes 064 10 275 10 275
Créances – Clients et comptes rattachés 068 133 862 133 862 110 525
Créances – Autres 072 260 260 2 090
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 5 107 5 107 4 062
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 388
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 169 942 169 942 165 078
Total général Actif 110 205 750 2 912 202 837 193 788
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 20 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 2 000 2 000
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 59 507 44 576
Résultat de l’exercice 136 17 130 14 931
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 98 637 81 507
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 76 805 97 527
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 4 378
Autres dettes 172 27 396 14 754
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 104 201 112 281
Total général Passif 180 202 837 193 788
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 4 380
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 324 085 353 520
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 31 339
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 324 116 353 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 196 101 291 065
Variation de stock (marchandises) 236 27 575 -27 363
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 33 891 42 096
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 442
Rémunérations du personnel 250 24 400 26 703
Charges sociales 252 21 318 -413
Dotations aux amortissements 254 195 710
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 335 2 718
Total des charges d’exploitation 264 303 815 335 958
Résultat d’exploitation 270 20 301 17 901
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 148
Charges exceptionnelles 300 285
Impôts sur les bénéfices 306 3 023 2 685
Bénéfice ou perte 310 17 130 14 931
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 67 982
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 39 403
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 880
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 3 500
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 31 427
Total Immobilisations (Augmentations) 492 4 380
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 67 982
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 39 403
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1