GROUPE EXCELLENCE - 514997584 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 384 2 113 271 521
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 12 874 4 382 8 493 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 109 251 0 1 109 251 1 076 051
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 124 509 6 495 1 118 014 1 076 571
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 46 200 0 46 200 329 510
Autres créances BZ 149 808 0 149 808 156 097
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 134 0 25 134 42 342
Charges constatées d’avance CH 11 056 0 11 056 21 523
TOTAL (II) CJ 232 197 0 232 197 549 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 356 706 6 495 1 350 211 1 626 043
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 666 625 666 625
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -117 180 -117 487
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 132 996 120 307
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 682 441 669 445
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 515 256 796 322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 317 32 466
Dettes fiscales et sociales DY 130 197 127 809
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 667 770 956 597
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 350 211 1 626 043
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 667 770 956 597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 515 256
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 810 000 0 810 000 638 711
Chiffres d’affaires nets FJ 810 000 0 810 000 638 711
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 29 333 42 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 425 412
Autres produits FQ 149 2 822
Total des produits d’exploitation (I) FR 839 907 683 944
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 155 920 195 611
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 172 10 158
Salaires et traitements FY 469 866 425 178
Charges sociales FZ 205 919 205 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 564 550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 838 456 836 596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 451 -152 652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 140 000 290 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 292 3 344
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 292 293 344
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 694 20 385
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 694 20 385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 131 598 272 959
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 133 049 120 307
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 3 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 3 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 54 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 3 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -54 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 981 199 980 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 848 204 860 281
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 132 996 120 307
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 384 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 068 0 9 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 076 051 0 33 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 081 502 0 43 007
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 384
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 12 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 109 251
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 124 509
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 863 250 0 2 113
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 068 1 314 0 4 382
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 931 1 564 0 6 495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 46 200 46 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 70 70 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 917 917 0
Impôts sur les bénéfices VM 11 421 11 421 0
T. V. A. VB 2 718 2 718 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 333 7 333 0
Groupe et associés VC 119 774 119 774 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 575 7 575 0
Charges constatées d’avance VS 11 056 11 056 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 207 064 207 064 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 317 22 317 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 24 408 24 408 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 514 25 514 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 52 189 52 189 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 28 087 28 087 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 515 256 515 256 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 667 770 667 770 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP