SOFRILOG TRANSPORT - 514988617 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 525 1 087 5 437 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 131 653 89 104 42 548 91 381
Immobilisations en cours AV 0 0 0 17 800
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 20 305 067 0 20 305 067 19 227 567
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 11 260 0 11 260 20 155
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 20 454 507 90 192 20 364 314 19 356 904
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 390 832 0 390 832 568 547
Autres créances BZ 3 435 742 0 3 435 742 3 228 796
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 184 005 0 184 005 185 278
Charges constatées d’avance CH 55 316 0 55 316 39 000
TOTAL (II) CJ 4 065 897 0 4 065 897 4 021 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 520 404 90 192 24 430 212 23 378 527
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 848 000 1 848 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 800 42 788
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 582 606 582 562
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 461 57
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 473 867 2 473 406
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 17 020 13 493
TOTAL (III) DR 17 020 13 493
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 983 303 18 335 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 228 814 1 116 275
Dettes fiscales et sociales DY 717 770 432 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 009 436 1 008 012
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 21 939 323 20 891 627
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 430 212 23 378 527
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 212 290 0 3 212 290 2 724 290
Chiffres d’affaires nets FJ 3 212 290 0 3 212 290 2 724 290
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 814 65 655
Autres produits FQ 46 6 464
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 257 151 2 796 410
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 882 728 1 625 909
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 392 25 576
Salaires et traitements FY 915 153 834 994
Charges sociales FZ 385 425 384 911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 177 30 571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 527 3 076
Autres charges GE 695 560
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 250 097 2 905 599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 7 053 -109 188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 723 498 288 881
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 606 574 719 303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 116 924 -430 422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 123 977 -539 610
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 241 046 1 655 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 911 025 976 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 330 021 679 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 453 538 139 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 221 696 4 740 292
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 221 234 4 740 235
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 461 57
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 110 0
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 1 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 0 0 6 525
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 786 0 281
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 247 722 0 1 084 249
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 436 508 0 1 091 055
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 525
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 800 39 614 131 654
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 643 0 20 316 329
DIMINUTIONS Total Général I4 33 443 39 614 20 454 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 390 832 390 832 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 4 743 4 743 0
Divers VP
Groupe et associés VC 3 431 000 0 3 431 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 55 317 55 317 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 881 892 450 892 3 431 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 983 304 0 18 983 304 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 228 814 1 228 814 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 204 772 204 772 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 190 862 190 862 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 314 206 314 206 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 930 7 930 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 009 436 1 009 436 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 939 324 2 956 020 18 983 304 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP