SAM IMMOBILIER - 514953850 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 219 37 373 7 846 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 402 165 316 281 85 884 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 100 1 900 21 200 0
Créances rattachées à des participations BB 12 995 896 450 000 12 545 896 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 325 0 1 325 0
TOTAL (I) BJ 13 467 705 805 554 12 662 151 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 648 0 8 648 0
Clients et comptes rattachés BX 329 388 0 329 388 0
Autres créances BZ 433 317 0 433 317 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 793 927 0 1 793 927 0
Charges constatées d’avance CH 55 718 0 55 718 0
TOTAL (II) CJ 2 620 999 0 2 620 999 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 088 703 805 554 15 283 149 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 575 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 57 500 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 5 223 459 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 398 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 996 549 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 852 906 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 297 017 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 297 017 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 011 867 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 582 693 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 170 169 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 217 187 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 151 310 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 133 227 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 283 149 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 133 227 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 951 298 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 514 456 0 2 514 456 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 514 456 0 2 514 456 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 22 305 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 536 760 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 710 558 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 822 0
Salaires et traitements FY 961 550 0
Charges sociales FZ 416 939 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 769 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 38 537 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 194 175 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 342 585 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 580 610 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 720 888 0
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 969 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 312 480 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 336 449 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 319 745 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 319 745 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 703 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 219 010 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 145 573 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 145 573 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -145 573 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 076 889 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 453 819 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 457 270 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 996 549 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 709 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 437 919 0 1 533
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 998 126 0 7 535 051
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 481 754 0 7 536 584
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 490 45 219
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 37 287 402 165
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 512 856 13 020 321
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 550 633 13 467 705
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 942 3 920 490 37 373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 315 884 36 849 36 451 316 281
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 349 826 40 769 36 941 353 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 297 017
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 151 444 145 573 0 297 017
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 762 480 0 312 480 450 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 764 380 0 312 480 451 900
TOTAL GENERAL 7C 915 824 145 573 312 480 748 917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 995 896 0 12 995 896
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 325 0 1 325
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 329 388 329 388 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 10 889 10 889 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 065 35 065 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 110 2 110 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 385 253 385 253 0
Charges constatées d’avance VS 55 718 55 718 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 815 644 818 423 12 997 221
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 011 867 3 011 867 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 679 826 1 679 826 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 170 169 170 169 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 29 301 29 301 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 992 121 992 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 856 413 856 413 0 0
T.V.A. VW 163 442 163 442 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 040 46 040 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 902 867 1 902 867 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 151 310 151 310 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 133 227 8 133 227 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP