SAM IMMOBILIER - 514953850 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 45 024 30 250 14 774 12 081
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 428 916 267 267 161 649 177 800
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 650 3 250 25 400 31 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 328 2 328 2 134
TOTAL (I) BJ 504 917 300 767 204 150 223 215
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 060 474 1 060 474 2 344 183
Autres créances BZ 11 003 446 11 003 446 9 173 524
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 000 1 500 000 1 504 629
Disponibilités CF 534 608 534 608 252 296
Charges constatées d’avance CH 25 169 25 169 9 106
TOTAL (II) CJ 14 123 698 14 123 698 13 283 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 628 615 300 767 14 327 848 13 506 954
Parts à moins d’un an CP 2 328
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 575 000 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 482 879 3 091 555
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 57 500 57 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 398 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 039 939 1 629 299
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 155 717 5 353 753
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 597 186 250 028
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 597 186 250 028
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 501 858 3 956 180
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 641 841 2 313 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 867 136 138
Dettes fiscales et sociales DY 525 123 913 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 747 256 583 026
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 574 945 7 903 173
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 327 848 13 506 954
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 574 945 6 913 173
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 489 286 2 945 844
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 354 131 3 354 131 3 323 196
Chiffres d’affaires nets FJ 3 354 131 3 354 131 3 323 196
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 1 344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 525 20 860
Autres produits FQ 448 15 018
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 378 770 3 360 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 811 762 912 218
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 940 52 538
Salaires et traitements FY 1 023 973 964 091
Charges sociales FZ 451 269 428 026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 018 55 291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 700 2 440
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 410 660 2 414 605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 968 110 945 813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 715 236 1 585 585
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 5 304
Produits financiers de participations GJ 3 713 2 121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 713 2 121
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 250
Intérêts et charges assimilées GR 127 926 82 196
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 131 176 82 196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -127 462 -80 075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 550 580 2 451 323
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 89 696 30 988
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 281 105
Total des produits exceptionnels (VII) HD 89 696 312 093
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 540 399 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 837
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 347 158 250 028
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 348 534 649 835
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -258 839 -337 743
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 251 802 484 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 187 415 5 260 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 147 476 3 630 917
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 039 939 1 629 299
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 525 20 860
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 426 5 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 412 000 37 790
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 334 5 589
ACQUISITIONS Total Général 0G 486 760 48 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 007 45 024
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 20 874 428 916
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 945 30 978
DIMINUTIONS Total Général I4 7 945 22 881 504 917
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 29 345 2 510 1 605 30 250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 234 200 53 508 20 440 267 267
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 263 545 56 018 22 045 297 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 597 186
Total Provisions pour risques et charges 5Z 250 028 347 158 597 186
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 250
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 250 3 250
TOTAL GENERAL 7C 250 028 350 408 600 436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 3 250
- Exceptionnelles UJ 347 158
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 328 2 328
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 060 474 1 060 474
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 217 640 217 640
T. V. A. VB 107 305 107 305
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 678 501 10 678 501
Charges constatées d’avance VS 25 169 25 169
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 091 418 12 091 418
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 511 858 2 511 858
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 990 000 990 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 867 158 867
Personnel et comptes rattachés 8C 34 551 34 551
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 190 864 190 864
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 224 356 224 356
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 352 75 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 641 841 1 641 841
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 747 256 2 747 256
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 574 945 8 574 945
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP