SAM IMMOBILIER - 514953850 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 39 922 25 816 14 106 14 134
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 402 879 182 438 220 441 150 338
Immobilisations en cours AV 41 427
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 28 000 28 000 25 450
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 864 1 864 1 774
TOTAL (I) BJ 472 665 208 254 264 411 233 123
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 971 857 1 971 857 1 515 850
Autres créances BZ 8 198 318 8 198 318 8 376 942
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 502 901 1 502 901 1 500 350
Disponibilités CF 135 960 135 960 267 808
Charges constatées d’avance CH 22 225 22 225 36 800
TOTAL (II) CJ 11 831 260 11 831 260 11 697 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 303 925 208 254 12 095 671 11 930 872
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 575 000 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 786 407 2 706 106
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 57 500 57 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 398 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 305 649 1 080 800
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 724 954 4 419 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 281 105
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 281 105
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 523 526 3 019 944
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 966 551 1 873 334
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 325 608 196 111
Dettes fiscales et sociales DY 787 543 1 102 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 402 384 1 318 730
Produits constatés d’avance (2) EB 84 000
TOTAL (IV) EC 7 089 613 7 511 067
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 095 671 11 930 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 089 613 7 511 067
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 499 967 3 000 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 962 851 3 962 851 3 009 556
Chiffres d’affaires nets FJ 3 962 851 3 962 851 3 009 556
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 374 80 549
Autres produits FQ 941 995
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 998 166 3 091 099
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 278 235 894 092
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 823 43 305
Salaires et traitements FY 975 185 866 951
Charges sociales FZ 448 050 378 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 793 34 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 212 51 433
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 821 298 2 268 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 176 868 822 501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 956 399 904 050
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 370 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 370 350
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 105 706 90 517
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 105 706 90 517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -99 336 -90 167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 033 932 1 636 384
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 51 510 100 474
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 510 100 474
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 95 216 58 543
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 900
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 281 105
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 376 321 60 443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -324 811 40 031
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 403 472 595 615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 012 445 4 095 974
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 706 797 3 015 174
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 305 649 1 080 800
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 34 374 29 799
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 37 890 2 032
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 325 470 118 835
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 27 224 2 940
ACQUISITIONS Total Général 0G 390 584 123 808
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 39 922
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 427 402 879
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 300 29 864
DIMINUTIONS Total Général I4 41 727 472 665
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 756 2 060 25 816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 705 48 733 182 438
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 461 50 793 208 254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 281 105
Total Provisions pour risques et charges 5Z 281 105 281 105
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 281 105 281 105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 281 105
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 864 -1 1 865
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 971 857 1 971 857
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 751 3 751
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 169 116 169 116
T. V. A. VB 51 627 51 627
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 973 824 7 973 824
Charges constatées d’avance VS 22 225 22 225
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 194 264 10 192 399 1 865
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 523 526 2 523 526
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 325 608 325 608
Personnel et comptes rattachés 8C 37 922 37 922
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 194 110 194 110
Impôts sur les bénéfices 8E 41 624 41 624
T.V.A. VW 488 045 488 045
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 842 25 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 966 551 1 966 551
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 402 384 1 402 384
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 84 000 84 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 089 613 7 089 613
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP