SAM IMMOBILIER - 514953850 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 890 23 756 14 134 684
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 284 043 133 705 150 338 85 193
Immobilisations en cours AV 41 427 41 427
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 25 450 25 450 24 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 774 1 774 1 684
TOTAL (I) BJ 390 584 157 461 233 123 112 061
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 515 850 1 515 850 1 004 106
Autres créances BZ 8 376 942 8 376 942 6 708 825
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 350 1 500 350 700 000
Disponibilités CF 267 808 267 808 97 102
Charges constatées d’avance CH 36 800 36 800 28 046
TOTAL (II) CJ 11 697 749 11 697 749 8 538 079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 088 333 157 461 11 930 872 8 650 140
Parts à moins d’un an CP 1 774
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 575 000 575 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 706 106 2 404 150
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 57 500 57 500
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 398 398
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 080 800 1 302 456
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 419 805 4 339 505
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 019 944 2 013 391
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 873 334 1 615 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 196 111 218 402
Dettes fiscales et sociales DY 1 102 948 403 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 318 730 59 681
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 511 067 4 310 635
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 930 872 8 650 140
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 511 067 4 310 635
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 000 000 2 000 076
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 009 556 3 009 556 2 755 343
Chiffres d’affaires nets FJ 3 009 556 3 009 556 2 755 343
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 80 549 26 040
Autres produits FQ 995 5 315
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 091 099 2 786 699
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 894 092 868 651
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 305 54 299
Salaires et traitements FY 866 951 750 691
Charges sociales FZ 378 562 333 219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 255 24 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 433 8 009
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 268 598 2 059 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 822 501 727 151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 904 050 830 838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 350
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 90 517 74 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 90 517 74 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -90 167 -74 090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 636 384 1 483 899
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 474 4 500
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 550
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 474 6 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 58 543 59 578
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 900 1 550
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 443 61 128
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 031 -55 078
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 595 615 126 366
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 095 974 3 623 587
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 015 174 2 321 131
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 080 800 1 302 456
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 799 26 040
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 490 15 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 186 593 138 877
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 184 2 940
ACQUISITIONS Total Général 0G 235 267 157 217
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 325 470
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 900 27 224
DIMINUTIONS Total Général I4 1 900 390 584
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 806 1 950 23 756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 400 32 305 133 705
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 123 206 34 255 157 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 50 750 50 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 750 50 750
TOTAL GENERAL 7C 50 750 50 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 750
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 774 1 774
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 515 850 1 515 850
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 20 20
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 24 174 24 174
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 352 747 8 352 747
Charges constatées d’avance VS 36 800 36 800
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 931 365 9 931 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 019 944 3 019 944
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 196 111 196 111
Personnel et comptes rattachés 8C 91 988 91 988
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 203 276 203 276
Impôts sur les bénéfices 8E 459 115 459 115
T.V.A. VW 336 717 336 717
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 852 11 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 873 334 1 873 334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 318 730 1 318 730
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 511 067 7 511 067
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP