AUDEX ATLANTIQUE - 514894930 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 070 10 070 0 0
Fonds commercial AH 188 396 138 651 49 745 54 879
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 012 34 174 2 837 9 689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 914 2 330 11 584 13 572
Autres immobilisations corporelles AT 179 924 115 516 64 407 42 546
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 400 0 14 400 14 400
TOTAL (I) BJ 443 715 300 742 142 973 135 085
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 499 285 56 091 443 195 434 900
Autres créances BZ 76 280 0 76 280 84 080
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 206 909 10 426 196 483 181 002
Disponibilités CF 25 499 0 25 499 127 187
Charges constatées d’avance CH 34 707 0 34 707 31 175
TOTAL (II) CJ 842 679 66 517 776 162 858 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 286 394 367 258 919 136 993 429
Parts à moins d’un an CP 14 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 000 140 000
Report à nouveau DH 29 369 5 857
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 124 123 512
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 302 493 324 369
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 82 699 137 720
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 636 3 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 134 151 116 598
Dettes fiscales et sociales DY 168 771 199 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 655 17 123
Produits constatés d’avance (2) EB 205 732 194 307
TOTAL (IV) EC 616 643 669 060
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 919 136 993 429
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 587 177 586 361
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 2 636
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 231 131 4 346 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 151 702 42 136 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 400 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 397 233 46 482 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 235 478
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 193 838
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 443 715
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 047 11 198 0 44 244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 95 584 22 262 0 117 846
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 128 631 33 460 0 162 091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 133 517 5 134 0 138 651
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 50 584 7 917 2 411 56 091
Autres provisions pour dépréciation 6X 21 982 0 11 556 10 426
Total Provisions pour dépréciation 7B 206 083 13 051 13 967 205 168
TOTAL GENERAL 7C 206 083 13 051 13 967 205 168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 917 2 411 0
- Financières UG 0 0 11 556 0
- Exceptionnelles UJ 0 5 134 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 400 14 400 0
Clients douteux ou litigieux VA 63 754 63 754 0
Autres créances clients UX 435 531 435 531 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 404 17 404 0
T. V. A. VB 17 000 17 000 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 33 638 33 638 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 238 8 238 0
Charges constatées d’avance VS 34 707 34 707 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 624 671 624 671 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 82 699 53 233 29 466 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 134 151 134 151 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 23 875 23 875 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 264 52 264 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 89 861 89 861 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 771 2 771 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 636 2 636 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 655 22 655 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 205 732 205 732 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 616 643 587 177 29 466 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 55 020
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP