AUDEX ATLANTIQUE - 514894930 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 070 10 070 0 0
Fonds commercial AH 188 396 133 517 54 879 58 197
Autres immobilisations incorporelles AJ 32 665 22 977 9 689 19 377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 914 342 13 572 0
Autres immobilisations corporelles AT 137 788 95 242 42 546 46 759
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 400 0 14 400 14 400
TOTAL (I) BJ 397 233 262 148 135 085 138 733
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 485 484 50 584 434 900 320 346
Autres créances BZ 84 080 0 84 080 62 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 202 984 21 982 181 002 90 424
Disponibilités CF 127 187 0 127 187 376 933
Charges constatées d’avance CH 31 175 0 31 175 26 441
TOTAL (II) CJ 930 910 72 566 858 344 877 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 328 143 334 714 993 429 1 015 797
Parts à moins d’un an CP 14 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 140 000 130 000
Report à nouveau DH 5 857 4 622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 123 512 121 234
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 324 369 310 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 137 720 195 136
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 867 719
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 116 598 104 055
Dettes fiscales et sociales DY 199 445 204 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 123 20 111
Produits constatés d’avance (2) EB 194 307 180 355
TOTAL (IV) EC 669 060 704 940
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 993 429 1 015 797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 3 867
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 231 131 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 125 150 0 26 551
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 400 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 370 681 0 26 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 231 131
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 151 702
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 400
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 397 233
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 358 9 689 0 33 047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 78 392 17 193 0 95 584
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 750 26 881 0 128 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 130 199 3 318 0 133 517
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 33 833 28 890 12 139 50 584
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 366 21 982 7 366 21 982
Total Provisions pour dépréciation 7B 171 398 54 190 19 505 206 083
TOTAL GENERAL 7C 171 398 54 190 19 505 206 083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 28 890 12 139 0
- Financières UG 0 21 982 7 366 0
- Exceptionnelles UJ 0 3 318 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 400 14 400 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 485 484 485 484 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 64 64 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 615 2 615 0
T. V. A. VB 15 440 15 440 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 58 355 58 355 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 606 7 606 0
Charges constatées d’avance VS 31 175 31 175 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 615 139 615 139 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 137 720 55 021 82 699 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 116 598 116 598 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 26 501 26 501 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 438 71 438 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 983 97 983 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 523 3 523 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 867 3 867 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 123 17 123 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 194 307 194 307 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 669 060 586 361 82 699 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 57 416
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP