3 B IMPORT - 514777150 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 89 475 25 244 64 231 65 899
Autres immobilisations corporelles AT 110 661 47 989 62 672 63 991
Immobilisations en cours AV 36 557 36 557
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 600 6 600 8 117
TOTAL (I) BJ 243 293 73 233 170 060 138 007
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 201 563 1 201 563 996 134
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 36 098 12 345 23 753 157 864
Autres créances BZ 85 213 85 213 143 412
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 326 540 326 540 91 467
Charges constatées d’avance CH 15 010 15 010 18 431
TOTAL (II) CJ 1 664 424 12 345 1 652 079 1 407 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 1 222 1 222 1 685
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 908 939 85 577 1 823 361 1 547 000
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 192 219 104 190
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 514 104 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 560 733 412 219
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 222 1 685
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 222 1 685
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 396 801 84 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 774 205 090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 613 680 648 788
Dettes fiscales et sociales DY 151 265 82 327
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 351 5 929
Autres dettes EA 35 594 103 513
Produits constatés d’avance (2) EB 67
TOTAL (IV) EC 1 259 531 1 130 543
(V) ED 1 875 2 553
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 823 361 1 547 000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 004 599 1 070 662
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 775 686 33 816 3 809 502 2 607 808
Production vendue biens FD 2 614 2 614
Production vendue services FG 82 915 82 915 61 476
Chiffres d’affaires nets FJ 3 861 216 33 816 3 895 032 2 669 285
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 390 3 624
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 684 2 376
Autres produits FQ 196 28
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 903 301 2 675 313
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 766 341 1 516 941
Variation de stock (marchandises) FT -205 430 -454 425
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 798 3 314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 547 500 1 081 655
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 948 78 642
Salaires et traitements FY 369 287 254 987
Charges sociales FZ 102 477 51 376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 635 19 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 470 875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 553 24
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 713 580 2 552 664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 189 721 122 649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 545 1 576
Différences positives de change GN 32 171 43 941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 716 45 517
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 82 1 685
Intérêts et charges assimilées GR 11 860 4 620
Différences négatives de change GS 5 348 19 196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 290 25 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 427 20 015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 205 147 142 664
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 399 627
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 399 15 627
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 266 4 115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 326
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 266 18 441
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -866 -2 813
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 767 35 822
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 936 417 2 736 457
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 787 903 2 632 428
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 514 104 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 582 15 422
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 684 2 376
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 171 488 65 205
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 117
ACQUISITIONS Total Général 0G 179 605 65 205
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 236 693
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 517 6 600
DIMINUTIONS Total Général I4 1 517 243 293
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 41 598 31 635
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 598 31 635 73 233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 1 222
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 685 82 545 1 222
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 875 11 470 12 345
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 875 11 470 12 345
TOTAL GENERAL 7C 2 560 11 552 545 13 567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 470
- Financières UG 82 545
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 600
Clients douteux ou litigieux VA 27 564
Autres créances clients UX 8 534
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 040
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 738
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 189
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 246
Charges constatées d’avance VS 15 010
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 142 920 136 320 6 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 950 21 950
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 374 851 119 919 254 932
Emprunts et dettes financières divers 8A 431 431
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 613 680 613 680
Personnel et comptes rattachés 8C 42 549 42 549
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 127 57 127
Impôts sur les bénéfices 8E 3 302 3 302
T.V.A. VW 37 899 37 899
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 388 10 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 351 14 351
Groupe et associés VI 47 342 47 342
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 594 35 594
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 67 67
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 259 531 1 004 599 254 932
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 400 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 188 930
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 31 494 19 792
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 4 600
Location, charges locatives et de copropriété XQ 163 819 87 218
Personnel extérieur à l’entreprise YU 803 880 526 489
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 133 548 174 854
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 14 663
Autres comptes ST 426 991 293 094
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 547 500 1 081 655
Taxe professionnelle YW 1 074 567
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 86 874 78 075
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 87 948 78 642
Montant de la TVA. collectée YY 769 273 521 132
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 535 780 319 759
Effectif moyen du personnel YP 13 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 8