1PEC - 514597715 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 171 944 171 944
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 15 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 748 1 204 1 543
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 453 369 84
Autres immobilisations corporelles AT 5 436 5 391 45
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 344 21 344
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 750 3 750
TOTAL (I) BJ 220 675 6 964 213 710
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 486 10 486
Clients et comptes rattachés BX 148 228 148 228
Autres créances BZ 28 025 28 025
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 14 799 14 799
TOTAL (II) CJ 201 538 201 538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 422 213 6 964 415 248
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 73 728
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 430
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 162 159
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 105 156
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 459
Dettes fiscales et sociales DY 104 984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 253 089
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 415 248
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 195 054
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 947
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 777 286 777 286
Chiffres d’affaires nets FJ 777 286 777 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 334
Autres produits FQ 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 796 776
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 331 667
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 663
Salaires et traitements FY 307 685
Charges sociales FZ 56 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 708 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 88 261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 821
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 83 441
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 333
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 333
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 349
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 029
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 378
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 044
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 807 110
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 740 680
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 430
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 153
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 334
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 186 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 22 582 4 512
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 069 4 512
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 186 944
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 907 8 637
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 985
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 25 094
DIMINUTIONS Total Général I4 29 907 220 675
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 761 1 081 20 878 6 964
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 26 761 1 081 20 878 6 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 148 228
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 539
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 194
T. V. A. VB 5 414
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 994
Divers VP 2
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 369
Charges constatées d’avance VS 14 799
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 205 288 201 538 3 750
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 105 156 47 120 58 036
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 459 13 459
Personnel et comptes rattachés 8C 47 932 47 932
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 481 22 481
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 175 34 175
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 396 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 29 490 29 490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 253 089 195 054 58 036
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 890
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 57 881
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 96 469
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 483
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 66 437
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 163 278
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 331 667
Taxe professionnelle YW 1 055
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 608
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 7 663
Montant de la TVA. collectée YY 155 485
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 57 829
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11