EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT - 514302165 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 34 796 0 34 796 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 911 590 320 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 931 581 0 2 931 581 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 611 0 9 611 0
TOTAL (I) BJ 2 976 900 590 2 976 309 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 791 0 1 791 0
Clients et comptes rattachés BX 482 059 5 225 476 834 0
Autres créances BZ 135 241 0 135 241 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 22 906 0 22 906 0
Charges constatées d’avance CH 6 815 0 6 815 0
TOTAL (II) CJ 648 814 5 225 643 589 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 625 714 5 815 3 619 899 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 275 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 221 100 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 112 260 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 834 924 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 703 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 651 988 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 216 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 216 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 209 502 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 38 204 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 317 198 0
Dettes fiscales et sociales DY 382 138 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 649 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 947 694 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 619 899 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 825 168 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 522 592 0 1 522 592 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 522 592 0 1 522 592 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 62 016 0
Autres produits FQ 16 726 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 601 335 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 473 761 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 225 0
Salaires et traitements FY 602 067 0
Charges sociales FZ 281 400 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 227 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 216 0
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 393 898 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 207 437 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 116 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 50 000 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 50 171 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 257 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 257 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 46 913 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 351 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 638 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 638 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -638 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 010 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 651 507 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 442 804 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 703 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 50 616 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 796 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 912 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 941 193 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 976 901 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 34 796
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 912
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 941 193
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 976 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 363 228 0 591
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 363 228 0 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 216
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 400 20 216 11 400 20 216
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 11 400 20 216 11 400 20 216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 216 11 400 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 612 0 9 612
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 482 060 482 060 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 135 241 135 241 0
Charges constatées d’avance VS 6 815 6 815 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 633 728 624 116 9 612
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 209 502 86 977 122 525 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 317 199 317 199 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 382 139 382 139 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 38 204 38 204 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 650 650 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 947 694 825 169 122 525 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 388
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP