ABCP-ABS - 514288869 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 622 7 622 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 899 2 700 199 363
Autres immobilisations corporelles AT 361 949 208 959 152 990 172 767
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 765 0 37 765 37 508
Créances rattachées à des participations BB 78 033 0 78 033 60 431
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 488 269 219 282 268 987 271 068
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 236 435 0 236 435 309 690
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 930 0 6 930 6 606
Clients et comptes rattachés BX 750 447 0 750 447 707 538
Autres créances BZ 101 181 0 101 181 47 354
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 334 703
Disponibilités CF 661 024 0 661 024 770 583
Charges constatées d’avance CH 615 0 615 19 775
TOTAL (II) CJ 1 756 633 0 1 756 633 2 196 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 244 902 219 282 2 025 620 2 467 318
Parts à moins d’un an CP 78 033
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 2 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 534 810 904 810
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 583 917 525 735
Subventions d’investissement DJ 0 2 615
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 121 477 1 435 911
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 759 332
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 494 180 430
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 487 864 532 551
Dettes fiscales et sociales DY 212 755 165 535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 833 0
Autres dettes EA 1 223 19 249
Produits constatés d’avance (2) EB 174 215 133 310
TOTAL (IV) EC 904 143 1 031 407
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 025 620 2 467 318
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 904 143 1 031 407
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 759 332
Dont emprunts participatifs EI 21 494
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 622 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 853 0 86 805
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 939 0 17 959
ACQUISITIONS Total Général 0G 459 415 0 104 764
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 622
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 75 810 364 849
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 100 115 798
DIMINUTIONS Total Général I4 0 75 910 488 269
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 622 0 0 7 622
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 180 724 48 217 17 281 211 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 188 347 48 217 17 281 219 282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 310 0 310 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 429 0 429 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 739 0 739 0
TOTAL GENERAL 7C 739 0 739 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 310 0
- Financières UG 0 0 429 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 78 033 78 033 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 750 447 750 447 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 231 231 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 22 990 22 990 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 32 810 32 810 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 150 45 150 0
Charges constatées d’avance VS 615 615 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 930 277 930 277 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 759 759 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 487 864 487 864 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 72 078 72 078 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 627 53 627 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 18 680 18 680 0 0
T.V.A. VW 65 364 65 364 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 005 3 005 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 833 5 833 0 0
Groupe et associés VI 21 494 21 494 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 223 1 223 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 174 215 174 215 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 904 143 904 143 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP