ABCP-ABS - 514288869 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 622 6 085 1 537 3 062
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 082 1 758 324 527
Autres immobilisations corporelles AT 178 348 107 308 71 040 48 239
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 965 17 965 17 965
Créances rattachées à des participations BB 15 590 15 590 21 226
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 221 607 115 151 106 456 91 019
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 46 947 46 947 40 504
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 490 613 490 613 378 559
Autres créances BZ 27 848 27 848 48 289
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 106 283 106 283 104 273
Disponibilités CF 689 624 689 624 538 659
Charges constatées d’avance CH 393 393 1 293
TOTAL (II) CJ 1 361 708 1 361 708 1 111 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 583 315 115 151 1 468 163 1 202 596
Parts à moins d’un an CP 15 590
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 2 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 666 902 493 525
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 185 242 173 377
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 854 894 669 652
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 837 12 570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 291 065 283 713
Dettes fiscales et sociales DY 125 622 174 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 845 3 973
Produits constatés d’avance (2) EB 152 901 58 277
TOTAL (IV) EC 613 269 532 944
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 468 163 1 202 596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 613 269 532 944
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 247 318 2 247 318 1 708 478
Production vendue biens FD -8 051 -8 051
Production vendue services FG 469 624 3 732 473 356 552 655
Chiffres d’affaires nets FJ 2 708 891 3 732 2 712 623 2 261 133
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 133 495
Autres produits FQ 4 251 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 720 007 2 261 638
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 617 722 1 260 426
Variation de stock (marchandises) FT -6 443 9 208
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 237 66 459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 231 175 003
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 095 15 285
Salaires et traitements FY 439 375 356 570
Charges sociales FZ 132 031 124 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 100 25 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 778 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 472 128 2 033 443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 879 228 195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 643 546
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 439 130
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 082 676
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 439
Intérêts et charges assimilées GR 630 491
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 630 1 931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 452 -1 255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 249 331 226 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 1 080
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 500 1 080
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 589 54 643
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 724 589 2 263 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 539 346 2 090 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 185 242 173 377
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 738 55 174
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 191 3 204
ACQUISITIONS Total Général 0G 187 552 58 378
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 622
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 482 180 430
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 840 33 555
DIMINUTIONS Total Général I4 24 322 221 607
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 561 1 524 6 085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 91 972 32 576 15 482 109 066
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 533 34 100 15 482 115 151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 57
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 439 1 439
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 496 1 496
TOTAL GENERAL 7C 1 496 1 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57
- Financières UG 1 439
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 15 590 15 590
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 490 613 490 613
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 023 19 023
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 825 8 825
Charges constatées d’avance VS 393 393
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 534 444 534 444
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 160 160
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 291 065 291 065
Personnel et comptes rattachés 8C 16 096 16 096
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 940 32 940
Impôts sur les bénéfices 8E 11 945 11 945
T.V.A. VW 60 015 60 015
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 625 4 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 677 42 677
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 845 845
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 152 901 152 901
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 613 269 613 269
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP