ABCP-ABS - 514288869 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 622 4 561 3 062 4 586
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 082 1 556 527
Autres immobilisations corporelles AT 138 656 90 417 48 239 43 972
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 17 965 17 965 6 960
Créances rattachées à des participations BB 21 226 21 226 24 456
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 187 552 96 533 91 019 79 975
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 40 504 40 504 49 712
Avances et acomptes versés sur commandes BV 95
Clients et comptes rattachés BX 378 616 57 378 559 256 262
Autres créances BZ 48 289 48 289 51 126
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 105 712 1 439 104 273 116 077
Disponibilités CF 538 659 538 659 358 119
Charges constatées d’avance CH 1 293 1 293 510
TOTAL (II) CJ 1 113 074 1 496 1 111 577 831 902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 300 625 98 029 1 202 596 911 876
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 2 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 493 525 341 495
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 173 377 152 029
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 669 652 496 275
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 131
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 570 16 478
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 283 713 208 741
Dettes fiscales et sociales DY 174 280 162 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 973 1 325
Produits constatés d’avance (2) EB 58 277 26 817
TOTAL (IV) EC 532 944 415 602
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 202 596 911 876
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 708 478 1 708 478 1 309 566
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 550 124 2 531 552 655 439 935
Chiffres d’affaires nets FJ 2 258 602 2 531 2 261 133 1 749 501
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 495 1 145
Autres produits FQ 10 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 261 638 1 750 671
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 260 426 1 003 282
Variation de stock (marchandises) FT 9 208 -30 160
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 66 459 50 936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 175 003 109 133
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 183 5 707
Salaires et traitements FY 385 645 303 422
Charges sociales FZ 102 921 75 744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 598 23 507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 033 443 1 541 634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 228 195 209 037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 546 472
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 130
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 676 472
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 439 130
Intérêts et charges assimilées GR 491
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 931 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 255 342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 226 940 209 379
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80 95
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 080 95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 813
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 813
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 080 -718
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 54 643 56 631
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 263 394 1 751 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 090 017 1 599 209
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 173 377 152 029
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 145
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 126 509 28 867
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 416 16 822
ACQUISITIONS Total Général 0G 165 547 45 689
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 622
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 637 140 738
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 047 39 191
DIMINUTIONS Total Général I4 9 047 14 637 187 552
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 036 1 524 4 561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 82 536 24 073 14 637 91 972
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 85 573 25 598 14 637 96 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 57
Autres provisions pour dépréciation 6X 130 1 439 130 1 439
Total Provisions pour dépréciation 7B 187 1 439 130 1 496
TOTAL GENERAL 7C 187 1 439 130 1 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 439 130
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 21 226 21 226
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 72
Autres créances clients UX 378 544
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 41 554
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 735
Charges constatées d’avance VS 1 293
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 449 424 428 198 21 226
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 131 131
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 283 713 283 713
Personnel et comptes rattachés 8C 30 513 30 513
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 32 051 32 051
Impôts sur les bénéfices 8E 24 761 24 761
T.V.A. VW 80 059 80 059
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 897 6 897
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 570 12 570
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 973 3 973
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 58 277 58 277
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 532 944 532 944
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP