ABCP-ABS - 514288869 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 622 3 036 4 586 6 111
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 151 6 151
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 474 1 474
Autres immobilisations corporelles AT 118 884 74 912 43 972 30 406
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 960 6 960 6 960
Créances rattachées à des participations BB 24 456 24 456 34 694
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 165 547 85 573 79 975 78 171
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 49 712 49 712 19 553
Avances et acomptes versés sur commandes BV 95 95
Clients et comptes rattachés BX 256 319 57 256 262 164 950
Autres créances BZ 51 126 51 126 37 499
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 116 207 130 116 077
Disponibilités CF 358 119 358 119 361 604
Charges constatées d’avance CH 510 510 1 621
TOTAL (II) CJ 832 089 187 831 902 585 226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 997 636 85 760 911 876 663 397
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 2 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 341 495 294 889
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 152 029 46 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 496 275 344 245
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 478 46 049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 208 741 154 959
Dettes fiscales et sociales DY 162 241 78 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 325 15 564
Produits constatés d’avance (2) EB 26 817 23 820
TOTAL (IV) EC 415 602 319 152
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 911 876 663 397
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 415 602 319 152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 309 566 1 309 566 1 046 867
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 436 875 3 060 439 935 129 000
Chiffres d’affaires nets FJ 1 746 441 3 060 1 749 501 1 175 867
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 145 5 538
Autres produits FQ 26 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 750 671 1 181 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 003 282 738 540
Variation de stock (marchandises) FT -30 160 -12 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 50 936 13 286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 109 133 94 509
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 707 3 850
Salaires et traitements FY 303 422 218 549
Charges sociales FZ 75 744 44 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 507 23 969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 25
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 541 634 1 125 233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 209 037 56 178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 472 382
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 472 382
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 130
Intérêts et charges assimilées GR 548
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 130 548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 342 -166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 209 379 56 012
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 95
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 813 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 813 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -718 -125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 631 9 281
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 751 238 1 181 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 599 209 1 135 187
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 152 029 46 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 145 5 538
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 90 960 35 549
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 41 654 4 349
ACQUISITIONS Total Général 0G 140 236 39 898
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 622
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 126 509
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 586 31 416
DIMINUTIONS Total Général I4 14 586 165 547
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 512 1 524 3 036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 554 21 983 82 536
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 065 23 507 85 573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 57
Autres provisions pour dépréciation 6X 130 130
Total Provisions pour dépréciation 7B 187 187
TOTAL GENERAL 7C 187 187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 57
- Financières UG 130
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 24 456
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 72
Autres créances clients UX 256 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 673
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 453
Charges constatées d’avance VS 510
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 332 411 307 955 24 456
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 208 741 208 741
Personnel et comptes rattachés 8C 21 792 21 792
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 003 42 003
Impôts sur les bénéfices 8E 35 856 35 856
T.V.A. VW 59 281 59 281
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 309 3 309
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 478 16 478
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 325 1 325
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 26 817 26 817
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 415 602 415 602
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP