A.T.D. (AIR TOOL DISTRIBUTION) - 514084789 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 021 7 582 2 439
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 000 3 768 2 232 3 432
Autres immobilisations corporelles AT 17 247 8 531 8 716 6 004
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 66 66 65
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 868 5 868 5 868
TOTAL (I) BJ 39 203 19 881 19 321 15 369
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 605 464 16 125 589 339 429 481
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 31 242 9 974 21 268 38 623
Autres créances BZ 123 250 123 250 102 892
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 807 111 807 111 430 964
Charges constatées d’avance CH 20 305 20 305 26 284
TOTAL (II) CJ 1 587 371 26 099 1 561 272 1 028 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 626 574 45 981 1 580 594 1 043 613
Parts à moins d’un an CP 5 868
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 451 375 289 582
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 426 742 221 793
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 889 117 522 375
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 110
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 110
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 857 121 505
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 294 3 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 93 587 183 118
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 203 458 90 814
Dettes fiscales et sociales DY 236 878 116 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 292 5 865
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 673 367 521 238
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 580 594 1 043 613
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 611 465 430 459
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 366 218 354 903 2 721 121 2 147 519
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 66 300 42 466 108 766 69 392
Chiffres d’affaires nets FJ 2 432 517 397 369 2 829 886 2 216 911
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 065 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 272 6 108
Autres produits FQ 94 395
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 883 316 2 224 314
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 210 455 1 121 964
Variation de stock (marchandises) FT -143 533 -115 731
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 352 822 238 342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 380 194 256 282
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 448 7 592
Salaires et traitements FY 397 279 339 427
Charges sociales FZ 48 495 37 519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 439 3 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 317 17 070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 611 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 278 528 1 906 447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 604 788 317 866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 419 385
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 411 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 5 324 6 421
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 154 6 812
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 843 1 513
Différences négatives de change GS 8 658 4 126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 501 5 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 348 1 172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 600 440 319 038
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 253
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 253
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 557
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 18 110
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 110 557
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 23 143 -557
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 196 841 96 688
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 930 723 2 231 125
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 503 981 2 009 332
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 426 742 221 793
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 346 2 675
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 532 5 716
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 933 1
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 811 8 392
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 021
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 247
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 934
DIMINUTIONS Total Général I4 39 203
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 346 236 7 582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 096 4 203 12 299
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 442 4 439 19 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 18 110
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 110 18 110
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 32 450 5 075 21 400 16 125
Sur comptes clients 6T 2 412 8 242 679 9 974
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 862 13 317 22 079 26 099
TOTAL GENERAL 7C 34 862 31 427 22 079 44 210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 13 317 22 079
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 18 110
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 868 5 868
Clients douteux ou litigieux VA 11 957
Autres créances clients UX 19 285
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 525
Impôts sur les bénéfices VM 29 370
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 11 569
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 81 485
Charges constatées d’avance VS 20 305
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 180 665 180 665
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 078 2 078
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 90 779 28 877 61 902
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 203 458 203 458
Personnel et comptes rattachés 8C 46 486 46 486
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 723 33 723
Impôts sur les bénéfices 8E 124 478 124 478
T.V.A. VW 25 329 25 329
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 862 6 862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 294 40 294
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 292 6 292
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 579 779 517 878 61 902
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 550
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP