A.T.D. (AIR TOOL DISTRIBUTION) - 514084789 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 346 7 346
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 6 000 2 568 3 432 4 632
Autres immobilisations corporelles AT 11 532 5 528 6 004 8 719
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 65 65 66
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 868 5 868 5 868
TOTAL (I) BJ 30 811 15 442 15 369 19 285
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 461 931 32 450 429 481 330 050
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 41 035 2 412 38 623 33 252
Autres créances BZ 102 892 102 892 23 590
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 430 964 430 964 282 931
Charges constatées d’avance CH 26 284 26 284 22 174
TOTAL (II) CJ 1 063 105 34 862 1 028 244 691 997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 093 917 50 304 1 043 613 711 281
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 289 582 168 876
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 221 793 180 705
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 522 375 360 582
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 121 505 60 382
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 467 3 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 183 118 107 180
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 90 814 64 867
Dettes fiscales et sociales DY 116 470 96 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 865 18 705
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 521 238 350 700
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 043 613 711 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 430 459 306 146
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 968 380 179 139 2 147 519 1 837 558
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 33 165 36 227 69 392 68 001
Chiffres d’affaires nets FJ 2 001 545 215 366 2 216 911 1 905 559
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 108 3 780
Autres produits FQ 395 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 224 314 1 909 380
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 121 964 927 353
Variation de stock (marchandises) FT -115 731 -119 713
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 238 342 245 145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 256 282 278 304
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 592 5 839
Salaires et traitements FY 339 427 266 470
Charges sociales FZ 37 519 22 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 915 5 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 070 17 792
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 69 3 943
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 906 447 1 652 907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 866 256 472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 385 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 56
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 6 421 7 635
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 812 8 332
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 513 1 846
Différences négatives de change GS 4 126 7 311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 640 9 158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 172 -826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 319 038 255 646
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 564
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 564
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 557 328
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 805
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 557 1 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -557 -569
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 688 74 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 231 125 1 918 275
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 009 332 1 737 570
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 221 793 180 705
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 346
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 17 532
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 934
ACQUISITIONS Total Général 0G 30 812
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 346
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 532
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 5 933
DIMINUTIONS Total Général I4 1 30 811
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 346 7 346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 181 3 915 8 096
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 527 3 915 15 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 16 150 16 300 32 450
Sur comptes clients 6T 1 642 770 2 412
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 792 17 070 34 862
TOTAL GENERAL 7C 17 792 17 070 34 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 868 5 868
Clients douteux ou litigieux VA 2 891
Autres créances clients UX 38 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 015
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 028
Groupe et associés VC 1 462
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 77 387
Charges constatées d’avance VS 26 284
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 176 079 176 079
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 64 64
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 121 441 30 662 90 779
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 90 814 90 814
Personnel et comptes rattachés 8C 60 110 60 110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 867 19 867
Impôts sur les bénéfices 8E 28 791 28 791
T.V.A. VW 1 437 1 437
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 266 6 266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 467 3 467
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 865 5 865
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 338 120 247 341 90 779
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 011
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP