A.D.M.E APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE - 513873661 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 016 4 733 283 1 955
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 94 202 66 922 27 280 34 205
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 348 0 348 348
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 457 0 8 457 8 457
TOTAL (I) BJ 108 023 71 655 36 368 44 965
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 170 387 42 597 127 790 126 946
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 151 730 0 151 730 155 902
Autres créances BZ 3 104 0 3 104 7 041
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 000 0 13 000 13 000
Disponibilités CF 103 746 0 103 746 100 540
Charges constatées d’avance CH 3 001 0 3 001 1 000
TOTAL (II) CJ 444 968 42 597 402 372 404 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 552 991 114 252 438 739 449 393
Parts à moins d’un an CP 8 457
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 840 6 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 271 1 271
Report à nouveau DH 238 227 214 045
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 352 24 182
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 259 690 246 338
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 58 433 84 531
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 022 10 905
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 72 529 71 035
Dettes fiscales et sociales DY 34 548 32 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 519 4 067
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 179 050 203 055
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 438 739 449 393
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 146 957 144 623
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 740 737 0 740 737 770 783
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 131 0 131 225
Chiffres d’affaires nets FJ 740 867 0 740 867 771 008
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 12 185
Total des produits d’exploitation (I) FR 740 879 771 193
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 476 998 505 311
Variation de stock (marchandises) FT -1 125 -14 862
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 363 897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 119 425 115 516
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 987 5 546
Salaires et traitements FY 79 176 78 487
Charges sociales FZ 36 157 34 919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 597 8 416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 281 3 716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 167 3 927
Total des charges d’exploitation (II) GF 727 028 741 871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 851 29 321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 163 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 163 6
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 671 878
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 671 878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -508 -872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 343 28 449
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 402 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 402 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 38 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 364 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 356 4 267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 743 444 771 199
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 730 093 747 017
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 352 24 182
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 143 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 016 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 94 202 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 805 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 108 023 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 016
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 94 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 805
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 108 023
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 061 1 672 0 4 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 997 6 925 0 66 922
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 63 058 8 597 0 71 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 42 315 281 0 42 597
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 315 281 0 42 597
TOTAL GENERAL 7C 42 315 281 0 42 597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 281 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 457 8 457 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 151 730 151 730 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 908 1 908 0
T. V. A. VB 9 9 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 188 1 188 0
Charges constatées d’avance VS 3 001 3 001 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 166 292 166 292 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 58 433 26 339 32 093 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 72 529 72 529 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 755 11 755 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 622 13 622 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 577 8 577 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 594 594 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 022 11 022 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 519 2 519 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 179 050 146 957 32 093 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 099
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 36 600 33 999
Location, charges locatives et de copropriété XQ 41 635 41 304
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 247 3 003
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 37 944 37 210
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 119 425 115 516
Taxe professionnelle YW 130 130
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 857 5 416
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 987 5 546
Montant de la TVA. collectée YY 150 329 157 034
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 110 915 97 819
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0