A C T M - 513411736 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 707 14 365 1 342 2 887
Fonds commercial AH 41 537 41 537 41 537
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 328 912 233 097 95 815 44 663
Autres immobilisations corporelles AT 130 590 118 839 11 750 22 417
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 320 320 320
TOTAL (I) BJ 517 065 366 301 150 764 111 824
Matières premières, approvisionnements BL 121 450 121 450 184 358
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 64 500 64 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 434 218 40 100 394 118 582 586
Autres créances BZ 53 529 53 529 136 722
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 172 030 172 030 174 616
Charges constatées d’avance CH 1 655
TOTAL (II) CJ 845 726 40 100 805 626 1 079 936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 362 791 406 401 956 390 1 191 760
Parts à moins d’un an CP 320
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 876 45 876
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 166 188 123 783
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 67 132 42 405
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 312 196 245 064
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 819 34 431
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 717 171 177
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 338 750 526 996
Dettes fiscales et sociales DY 176 995 192 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 913 21 931
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 644 195 946 696
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 956 390 1 191 760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 582 246 932 360
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 101 047 101 047 29 624
Production vendue services FG 3 066 757 3 066 757 2 139 048
Chiffres d’affaires nets FJ 3 167 805 3 167 805 2 168 671
Production stockée FM 64 500
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 900 22 658
Autres produits FQ 1 1 247
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 233 205 2 192 710
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 024 272 502 537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 62 908 -12 358
Autres achats et charges externes FW 1 489 911 1 143 873
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 958 14 065
Salaires et traitements FY 376 704 349 109
Charges sociales FZ 120 259 98 304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 132 33 904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1 247
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 147 146 2 152 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 86 059 40 352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 3 229
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 3 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 668 4 769
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 668 4 769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 662 -1 540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 397 38 812
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 678
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 678
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 115 266
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 115 266
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -115 4 412
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 150 818
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 233 211 2 200 617
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 166 079 2 158 211
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 67 132 42 405
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 900 86 551
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 900 21 708
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 56 792 450
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 377 878 81 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 320
ACQUISITIONS Total Général 0G 434 991 82 072
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 242
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 459 501
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 320
DIMINUTIONS Total Général I4 517 063
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 370 1 995 14 365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 310 798 41 137 351 936
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 323 168 43 132 366 300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 40 100 40 100
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 100 40 100
TOTAL GENERAL 7C 40 100 40 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 320 320
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 434 218 434 218
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 243 5 243
T. V. A. VB 43 806 43 806
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 480 4 480
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 488 067 488 067
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 54 54
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 764 25 816 61 948
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 338 750 338 750
Personnel et comptes rattachés 8C 45 497 45 497
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 442 28 442
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 91 850 91 850
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 206 11 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 717 15 717
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 24 913 24 913
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 644 195 582 246 61 948
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 25 638
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP