A C T M - 513411736 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 272 11 726 546 1 521
Fonds commercial AH 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 193 913 140 999 52 914 83 394
Autres immobilisations corporelles AT 130 467 96 975 33 492 29 637
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 320 320 3 199
TOTAL (I) BJ 336 973 249 699 87 273 117 753
Matières premières, approvisionnements BL 152 000 152 000 56 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 557 880 2 926 554 954 618 341
Autres créances BZ 324 154 324 154 323 719
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 91 390 91 390 101 566
Disponibilités CF 141 498 141 498 117 687
Charges constatées d’avance CH 1 353 1 353 3 828
TOTAL (II) CJ 1 268 275 2 926 1 265 349 1 221 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 605 248 252 626 1 352 622 1 338 893
Parts à moins d’un an CP 320
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 000 3 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 622 107 147
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 160 67 476
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 156 783 207 622
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 42 793 57 840
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 179 23 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 904 893 816 193
Dettes fiscales et sociales DY 187 846 217 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 129 16 100
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 195 839 1 131 271
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 352 622 1 338 893
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 171 695 1 090 522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 16 115 16 115 150 016
Production vendue services FG 2 112 682 22 747 2 135 429 2 589 397
Chiffres d’affaires nets FJ 2 128 797 22 747 2 151 544 2 739 413
Production stockée FM -137 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 483 3 703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 154 948
Autres produits FQ 166
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 175 347 2 607 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 531 256 669 443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -96 000 25 000
Autres achats et charges externes FW 1 393 171 1 411 192
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 230 26 055
Salaires et traitements FY 218 514 258 178
Charges sociales FZ 77 042 88 858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 060 51 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 795
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 195 996 2 530 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -20 649 76 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 044 19 812
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 044 19 812
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 372 2 027
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 372 2 027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 672 17 784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -18 976 94 155
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 578 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 48 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 878 483
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 278 12 092
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 463
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 741 12 092
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 137 -11 610
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 069
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 234 269 2 627 358
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 225 108 2 559 882
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 160 67 476
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 113 104 89 995
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 154 948
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 632 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 312 772 35 283
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 699 -2 379
ACQUISITIONS Total Général 0G 327 102 33 544
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 272
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 675 324 380
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 320
DIMINUTIONS Total Général I4 23 675 336 972
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 110 1 615 11 726
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 199 740 41 445 3 211 237 974
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 209 851 43 060 3 211 249 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 926 2 926
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 926 2 926
TOTAL GENERAL 7C 2 926 2 926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 926
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 320 320
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 557 880
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 191 455
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 312
Groupe et associés VC 89 181
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 42 057
Charges constatées d’avance VS 1 353
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 883 707 883 707
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 564 564
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 42 229 18 085 24 144
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 904 893 904 893
Personnel et comptes rattachés 8C 34 967 34 967
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 941 56 941
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 71 856 71 856
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 082 24 082
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 179 51 179
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 129 9 129
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 195 839 1 171 695 24 144
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 079
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 178
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP