2ID - 513391516 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 5 899 5 899 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 111 000 5 000 106 000 106 000
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 16 248 11 690 4 558 8 299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 317 39 427 1 890 5 056
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 041 174 598 745 442 429 478 898
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 364 0 3 364 3 364
TOTAL (I) BJ 1 219 002 660 761 558 241 601 618
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 697 114 0 1 697 114 4 703 488
Autres créances BZ 246 600 256 633 -10 032 288 771
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 14 922 0 14 922 2 927
Charges constatées d’avance CH 16 302 0 16 302 10 779
TOTAL (II) CJ 1 974 939 256 633 1 718 306 5 005 965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 193 941 917 394 2 276 546 5 607 582
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 718 200 718 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 74 010 74 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -150 681 -198 545
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -269 683 47 864
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 371 847 641 529
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 616 529
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 213 820 3 182 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 560 498 404
Dettes fiscales et sociales DY 1 120 058 1 158 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 450 646 125 567
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 904 700 4 966 053
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 276 546 5 607 582
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 904 700 49 661
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 18 616 529
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 104 0 10 104 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 632 976 0 2 632 976 2 835 111
Chiffres d’affaires nets FJ 2 643 080 0 2 643 080 2 835 111
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 075 14 763
Autres produits FQ 2 954 302
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 657 109 2 850 175
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 844 23 019
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 763 340 1 049 705
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 764 25 017
Salaires et traitements FY 1 127 139 1 223 082
Charges sociales FZ 453 004 498 263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 695 5 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 58 142 23 220
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 438 928 2 847 394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 218 181 2 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 23 498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 61 530 1 943 109
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 61 530 66 607
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 34 990 0
Intérêts et charges assimilées GR 153 174 30 296
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 188 164 30 296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -126 634 36 311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 547 39 092
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 473 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 473 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 41 848 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 222 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 256 633 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 363 703 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -361 230 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -8 773
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 721 112 2 916 782
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 990 795 2 868 917
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -269 683 47 864
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 075 14 763
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 33 475 17 085
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 898 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 127 247 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 43 790 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 107 546 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 284 483 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 5 898
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 127 247
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 473 41 317
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 63 008 1 044 538
DIMINUTIONS Total Général I4 0 65 481 1 219 002
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 898 0 0 5 898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 948 3 741 0 16 690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 734 953 260 39 427
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 57 581 4 695 260 62 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 598 745
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 256 632 0 256 632
Total Provisions pour dépréciation 7B 625 285 291 622 61 530 855 377
TOTAL GENERAL 7C 625 285 291 622 61 530 855 377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 34 990 61 530 0
- Exceptionnelles UJ 0 256 632 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 363 0 3 363
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 697 113 1 697 113 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 28 794 28 794 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 842 11 842 0
T. V. A. VB 89 630 89 630 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 99 99 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 116 234 116 234 0
Charges constatées d’avance VS 16 302 16 302 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 963 379 1 960 016 3 363
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 18 615 18 615 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 040 1 040 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 560 101 560 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 129 751 129 751 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 135 221 135 221 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 835 296 835 296 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 788 19 788 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 212 780 212 780 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 450 645 450 645 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 904 699 1 904 699 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP