3 L - 512947755 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 484 5 985 499
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 114 918 20 111 94 807 100 553
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 281 695 97 458 184 238 203 024
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 380 875 380 875 380 875
Créances rattachées à des participations BB 705 668 705 668
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 400 10 400 10 400
TOTAL (I) BJ 1 500 041 123 553 1 376 487 694 852
Matières premières, approvisionnements BL 62 765 62 765 86 163
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 9 631 9 631 36 292
Produits intermédiaires et finis BR 244 795 170 011 74 784 95 205
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 496
Clients et comptes rattachés BX 858 369 43 772 814 597 548 173
Autres créances BZ 443 966 226 038 217 929 1 061 768
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 451 132 451 132 450 737
Disponibilités CF 642 102 642 102 119 691
Charges constatées d’avance CH 848 848 967
TOTAL (II) CJ 2 713 608 439 821 2 273 787 2 401 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 213 649 563 374 3 650 275 3 096 344
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 000 15 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 500 1 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 31 773 26 542
Report à nouveau DH 1 951 303 2 154 389
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 339 609 -197 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 339 185 1 999 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 417 648 435 619
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 417 648 435 619
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 192 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 000 30 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 177 151 223 627
Dettes fiscales et sociales DY 123 362 47 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 562 737 359 817
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 893 442 661 149
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 650 275 3 096 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 855 946 48 932 1 904 878 1 040 702
Production vendue services FG 1 919 1 919 5 576
Chiffres d’affaires nets FJ 1 857 864 48 932 1 906 796 1 046 278
Production stockée FM -14 291 -3 124
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 207 8 400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 841 46 773
Autres produits FQ 6 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 957 559 1 098 335
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 96 546 86 488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 23 398 4 609
Autres achats et charges externes FW 535 531 525 157
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 448 14 714
Salaires et traitements FY 191 981 156 621
Charges sociales FZ 64 701 62 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 532 28 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 149 214 106 119
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 451 865 244 441
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 561 216 1 265 011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 396 343 -166 677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 5 353
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 14 867 32 782
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 395 1 158
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 55
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 451 1 158
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 511 505
Différences négatives de change GS 67
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 578 505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -127 653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 386 701 -198 806
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 355 956
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 355 956
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 6
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 315 950
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 407
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 963 717 1 100 449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 624 108 1 298 304
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 339 609 -197 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 699 785
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 394 296 4 714
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 391 275 705 668
ACQUISITIONS Total Général 0G 791 271 711 167
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 484
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 397 396 613
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 096 943
DIMINUTIONS Total Général I4 2 397 1 500 041
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 699 286 5 985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 719 29 247 2 397 117 568
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 418 29 532 2 397 123 553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 417 648
Total Provisions pour risques et charges 5Z 435 619 17 971 417 648
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 137 221 68 910 36 120 170 011
Sur comptes clients 6T 17 250 30 273 3 750 43 772
Autres provisions pour dépréciation 6X 176 006 50 032 226 038
Total Provisions pour dépréciation 7B 330 477 149 214 39 870 439 821
TOTAL GENERAL 7C 766 096 149 214 57 841 857 469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 705 668 705 668
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 400 10 400
Clients douteux ou litigieux VA 45 667 45 667
Autres créances clients UX 812 702 812 702
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5 720 5 720
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 255 2 255
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 435 991 435 991
Charges constatées d’avance VS 848 848
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 019 252 1 257 517 761 735
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 192 192
Emprunts et dettes financières divers 8A 30 000 30 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 177 151 177 151
Personnel et comptes rattachés 8C 42 651 42 651
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 756 21 756
Impôts sur les bénéfices 8E 40 643 40 643
T.V.A. VW 9 608 9 608
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 705 8 705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 562 737 562 737
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 893 442 893 442
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3