2ED - 512913518 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 124 098 111 716 12 382 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 792 145 465 185 326 960 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 258 276 166 363 91 913 0
Autres immobilisations corporelles AT 747 484 484 870 262 614 0
Immobilisations en cours AV 238 953 0 238 953 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 0
Créances rattachées à des participations BB 1 200 0 1 200 0
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 101 500 0 101 500 0
TOTAL (I) BJ 2 268 656 1 228 134 1 040 522 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 647 354 0 6 647 354 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 730 312 177 220 2 553 092 0
Autres créances BZ 309 364 0 309 364 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 855 578 0 855 578 0
Charges constatées d’avance CH 244 215 0 244 215 0
TOTAL (II) CJ 10 786 823 177 220 10 609 603 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 055 479 1 405 354 11 650 125 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 737 189 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 477 361 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 397 876 0
TOTAL (I) DL 3 722 427 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 060 968 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 743 705 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 19 508 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 225 654 0
Dettes fiscales et sociales DY 857 917 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 948 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 927 698 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 650 125 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 297 343 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 102 373 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 906 849 0 16 906 849 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 201 207 7 183 208 390 0
Chiffres d’affaires nets FJ 17 108 055 7 183 17 115 238 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 237 197 0
Autres produits FQ 286 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 352 722 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 757 650 0
Variation de stock (marchandises) FT -954 864 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 833 953 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 97 798 0
Salaires et traitements FY 1 838 689 0
Charges sociales FZ 512 844 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 196 378 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 88 557 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 101 314 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 16 472 320 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 880 402 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 674 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 674 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 90 037 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 90 037 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -89 363 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 791 040 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 157 496 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 157 496 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -157 496 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 156 182 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 353 396 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 876 035 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 477 361 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 585 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 114 270 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 124 098 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 515 169 0 521 690
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 82 700 0 25 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 721 967 0 546 690
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 124 098
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 2 036 858
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 107 700
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 2 268 656
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 103 639 8 077 0 111 716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 928 117 188 301 0 1 116 418
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 031 756 196 378 0 1 228 134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 397 876
Total Provisions réglementées 3Z 240 380 157 496 0 397 876
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 211 590 88 557 122 927 177 220
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 211 590 88 557 122 927 177 220
TOTAL GENERAL 7C 451 970 246 053 122 927 575 096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 88 557 122 927 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 157 496 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 200 0 1 200
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 101 500 0 101 500
Clients douteux ou litigieux VA 212 664 212 664 0
Autres créances clients UX 2 517 648 2 517 648 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 690 55 690 0
T. V. A. VB 38 948 38 948 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 70 000 70 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 144 726 144 726 0
Charges constatées d’avance VS 244 215 244 215 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 386 591 3 283 891 102 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 102 373 1 102 373 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 958 595 328 240 1 353 792 276 563
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 225 654 3 225 654 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 483 526 483 526 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 237 474 237 474 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 101 792 101 792 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 125 35 125 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 743 705 743 705 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 948 19 948 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 908 190 6 277 835 1 353 792 276 563
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 309 451
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 53 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 53 0