2ED - 512913518 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 96 371 75 931 20 439
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 458 338 155 273 303 064
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 208 485 48 939 159 546
Autres immobilisations corporelles AT 481 718 154 516 327 202
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 200 1 200
Autres titres immobilisés BD 15 836 15 836
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 400 45 400
TOTAL (I) BJ 1 307 347 434 659 872 688
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 921 887 66 930 2 854 957
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 782 716 260 293 1 522 423
Autres créances BZ 703 956 703 956
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 144 546 144 546
Charges constatées d’avance CH 11 370 11 370
TOTAL (II) CJ 5 564 475 327 223 5 237 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 871 822 761 882 6 109 940
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 302 952
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 252 612
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 665 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 333 334
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 436 867
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 024 582
Dettes fiscales et sociales DY 561 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 88 526
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 444 376
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 109 940
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 569 318
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 605 449 11 605 449
Production vendue biens FD -42 867 -42 867
Production vendue services FG 56 385 56 385
Chiffres d’affaires nets FJ 11 618 968 11 618 968
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 120 368
Autres produits FQ 376
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 739 712
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8 270 695
Variation de stock (marchandises) FT -20 347
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 110 570
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 549
Salaires et traitements FY 1 248 535
Charges sociales FZ 355 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 170 945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 150 816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 474
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 373 440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 366 272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 383
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 383
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 59 265
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 59 265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -53 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 312 390
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 594
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 65 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 65 760
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 167
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 37 408
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 353
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 810 856
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 558 244
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 252 612
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 76 732
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 78 562
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 663
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 95 671 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 150 742 91 667
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 936 2 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 306 349 94 867
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 96 371
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 93 869 1 148 541
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 62 436
DIMINUTIONS Total Général I4 93 869 1 307 348
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 641 25 291 75 931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 269 775 145 655 56 701 358 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 320 415 170 945 56 701 434 659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 35 551 66 930 35 551 66 930
Sur comptes clients 6T 182 662 83 886 6 255 260 293
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 218 213 150 816 41 806 327 223
TOTAL GENERAL 7C 218 213 150 816 41 806 327 223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 150 816 41 806
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 200
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 400
Clients douteux ou litigieux VA 311 722
Autres créances clients UX 1 470 994
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 000
Impôts sur les bénéfices VM 29 797
T. V. A. VB 22 361
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 649 798
Charges constatées d’avance VS 11 370
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 544 642 2 498 042 46 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 333 334 458 276 831 406
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 024 582 2 024 582
Personnel et comptes rattachés 8C 266 057 266 057
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 81 221 81 221
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 199 921 199 921
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 869 13 869
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 436 867 436 867
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 88 526 88 526
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 444 376 3 569 318 831 406 43 651
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 225 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 360 786
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 154 885
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 982
Location, charges locatives et de copropriété XQ 423 650
Personnel extérieur à l’entreprise YU 58 711
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 36 460
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 588 767
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 110 570
Taxe professionnelle YW 49 225
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 34 324
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 83 549
Montant de la TVA. collectée YY 2 336 105
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 672 922
Effectif moyen du personnel YP 38
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38