2ED - 512913518 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 83 405 27 955 55 451
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 346 737 72 161 274 576
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 65 150 16 822 48 328
Autres immobilisations corporelles AT 302 188 73 282 228 906
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 200 1 200
Autres titres immobilisés BD 15 836 15 836
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 400 8 400
TOTAL (I) BJ 822 916 190 220 632 696
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 055 669 14 313 2 041 356
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 091 222 86 049 1 005 173
Autres créances BZ 591 008 591 008
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 111 600 111 600
Charges constatées d’avance CH 6 724 6 724
TOTAL (II) CJ 3 856 223 100 361 3 755 862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 679 140 290 581 4 388 558
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 047 587
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 706
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 297 293
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 716 514
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 330 949
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 228 498
Dettes fiscales et sociales DY 529 506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 285 798
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 091 265
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 388 558
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 829 976
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 475 941 6 385 8 482 326
Production vendue biens FD -24 509 -24 509
Production vendue services FG 8 884 8 884
Chiffres d’affaires nets FJ 8 460 316 6 385 8 466 700
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 909
Autres produits FQ 637
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 547 246
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 537 960
Variation de stock (marchandises) FT -522 671
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 780 624
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 239
Salaires et traitements FY 950 553
Charges sociales FZ 324 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 97 064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 61 303
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 123
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 342 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 204 942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 955
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 955
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 813
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 29 813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 180 083
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56 855
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 340
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 62 195
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 371
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 692
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 208
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 40 271
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 21 924
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 301
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 614 396
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 474 690
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 706
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 97 258
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 68 701
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 448
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 472 63 255
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 356 507 367 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 886 8 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 431 865 439 145
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 322 83 405
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 922 714 075
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 850
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 850 25 436
DIMINUTIONS Total Général I4 48 094 822 916
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 268 21 358 24 671 27 955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 082 75 914 3 730 162 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 121 350 97 272 28 402 190 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 14 313 14 313
Sur comptes clients 6T 50 267 46 990 11 208 86 049
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 50 267 61 303 11 208 100 361
TOTAL GENERAL 7C 50 267 61 303 11 208 100 361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 61 303 11 208
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 200
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 400
Clients douteux ou litigieux VA 104 325
Autres créances clients UX 986 898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 91
Impôts sur les bénéfices VM 71 223
T. V. A. VB 31 455
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 488 240
Charges constatées d’avance VS 6 724
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 698 554 1 688 954 9 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 716 514 455 225 246 037
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 228 498 1 228 498
Personnel et comptes rattachés 8C 222 719 222 719
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 813 97 813
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 186 489 186 489
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 484 22 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 330 949 330 949
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 285 798 285 798
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 091 265 2 829 976 246 037 15 252
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 362 620
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 007 550
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 97 258
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 861
Location, charges locatives et de copropriété XQ 212 318
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 991
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 23 987
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 529 467
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 780 624
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 60 239
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 60 239
Montant de la TVA. collectée YY 1 707 006
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 1 467 467
Effectif moyen du personnel YP 30
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30