'ALLET FINANCEMENT' - 512703349 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 63 190 0 63 190 63 190
Constructions AP 539 710 128 085 411 625 451 270
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 167 4 347 5 820 1 620
Autres immobilisations corporelles AT 119 548 88 627 30 922 38 262
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 0 30 30
TOTAL (I) BJ 732 645 221 059 511 586 554 372
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 673 0 11 673 0
Clients et comptes rattachés BX 25 788 0 25 788 25 788
Autres créances BZ 2 720 0 2 720 1 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 500 000 0 500 000 500 000
Disponibilités CF 15 730 0 15 730 39 728
Charges constatées d’avance CH 153 0 153 0
TOTAL (II) CJ 556 064 0 556 064 567 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 288 709 221 059 1 067 650 1 121 808
Parts à moins d’un an CP 30
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 5 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 318 123 318 123
Report à nouveau DH -101 771 -73 419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -34 254 -28 352
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 187 598 221 851
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 4 282
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 850 416 865 573
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 851 24 935
Dettes fiscales et sociales DY 5 167 5 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 619 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 880 053 899 957
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 067 650 1 121 808
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 880 053 899 957
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 850 416
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 54 918 0 54 918 56 132
Chiffres d’affaires nets FJ 54 918 0 54 918 56 132
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 54 918 56 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 263 26 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 012 10 794
Salaires et traitements FY 0 1 015
Charges sociales FZ 2 487 950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 471 49 775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 95 232 88 800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -40 315 -32 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 565 5 214
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 565 5 214
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 112
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 556 5 102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -33 759 -27 562
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 180 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 180 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 675 1 791
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 675 1 791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -495 -791
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 61 663 62 350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 95 916 90 702
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -34 254 -28 352
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 725 930 0 6 685
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 725 960 0 6 685
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 732 615
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 30
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 732 645
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 588 49 471 0 221 059
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 171 588 49 471 0 221 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 25 788 25 788 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 30 30 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 168 1 168 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 523 1 523 0
Charges constatées d’avance VS 153 153 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 28 691 28 691 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 034 2 034 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 851 23 851 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 167 5 167 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 848 382 848 382 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 619 619 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 880 053 880 053 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 680 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 282
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP