A.M.5 - 512678558 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 200 000 200 000 200 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 95 756 86 695 9 061 8 092
Autres immobilisations corporelles AT 84 193 23 414 60 779 59 145
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 300 8 300 8 300
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 388 249 110 109 278 140 275 537
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 120 910 120 910 199 872
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 76 023 76 023 48 831
Autres créances BZ 40 421 40 421 65 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 285 000 285 000 185 000
Disponibilités CF 181 000 181 000 150 349
Charges constatées d’avance CH 9 513 9 513 13 621
TOTAL (II) CJ 712 868 712 868 663 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 101 116 110 109 991 008 938 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 253 000 253 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 300 25 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 306 818 250 522
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 83 471 56 296
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 668 589 585 118
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 45 533 60 223
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 604 1 842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 444 110 831
Dettes fiscales et sociales DY 161 588 140 299
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 226 40 000
Autres dettes EA 26 024 554
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 322 418 353 749
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 991 008 938 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 291 999 308 436
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 615 313 3 673 1 618 986 1 395 283
Production vendue biens FD 1 001
Production vendue services FG 370 378 370 378 323 990
Chiffres d’affaires nets FJ 1 985 691 3 673 1 989 364 1 720 274
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 649 5 316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 25 538 21 524
Autres produits FQ 152 815
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 023 704 1 747 930
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 225 339 1 138 444
Variation de stock (marchandises) FT 78 963 -251
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -1 264 68
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 195 207 173 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 276 13 145
Salaires et traitements FY 279 070 238 302
Charges sociales FZ 133 925 115 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 971 11 117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 243 358
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 950 729 1 690 406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 72 974 57 524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 126 5 119
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 126 5 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 737 1 069
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 737 1 069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 389 4 050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 363 61 574
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 24 415 4 416
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 151
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 24 415 7 567
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 655 51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 655 51
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 760 7 516
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 652 12 794
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 054 244 1 760 616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 970 773 1 704 320
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 83 471 56 296
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 200 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 165 614 20 575
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 373 914 20 575
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 200 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 240 179 949
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 300
DIMINUTIONS Total Général I4 6 240 388 249
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 98 377 17 971 6 240 110 109
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 377 17 971 6 240 110 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 128 4 128
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 128 4 128
TOTAL GENERAL 7C 4 128 4 128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 128
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 76 023
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 704
Impôts sur les bénéfices VM 2 358
T. V. A. VB 4 468
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 890
Charges constatées d’avance VS 9 513
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 125 957 125 957
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 219 219
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 45 313 14 894 30 420
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 444 77 444
Personnel et comptes rattachés 8C 72 420 72 420
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 351 63 351
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 911 23 911
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 905 1 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 226 9 226
Groupe et associés VI 2 604 2 604
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 024 26 024
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 322 418 291 999 30 420
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 687
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8