A L'ENTREPOT - 512642919 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 554 249 305 355
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 45 292 45 295 -3 98
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 981 12 287 8 694 9 002
Autres immobilisations corporelles AT 57 659 23 952 33 707 41 012
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 500 0 10 500 10 500
TOTAL (I) BJ 134 986 81 783 53 203 60 966
Matières premières, approvisionnements BL 508 0 508 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 333 229 0 333 229 347 584
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 53 685 0 53 685 27 496
Autres créances BZ 53 587 0 53 587 76 398
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 141 892 0 141 892 284 551
Charges constatées d’avance CH 6 663 0 6 663 17 912
TOTAL (II) CJ 589 565 0 589 565 753 941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 724 551 81 783 642 768 814 907
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 149 226 119 940
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 662 103 286
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 294 888 278 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 34 731 0
TOTAL (III) DR 34 731 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 80 725 111 228
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 56 344 168 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 101 787 183 954
Dettes fiscales et sociales DY 72 819 71 721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 473 954
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 313 149 536 681
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 642 768 814 907
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 262 531 536 681
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 805 048 0 1 805 048 1 781 465
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 1 805 048 0 1 805 048 1 781 465
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 18 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 805 066 1 781 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 256 771 1 242 778
Variation de stock (marchandises) FT 14 355 8 621
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -508 0
Autres achats et charges externes FW 146 487 155 452
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 851 2 595
Salaires et traitements FY 202 434 190 898
Charges sociales FZ 22 123 38 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 245 8 456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 34 731 0
Autres charges GE 1 311 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 691 799 1 647 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 268 134 396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 6
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 151 1 969
Total des produits financiers (V) GP 2 151 1 975
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 893 3 839
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 893 3 839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 258 -1 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 113 525 132 532
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 898 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 582
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 898 582
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 113 806
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 57 50
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 856
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 728 -274
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 592 28 972
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 809 116 1 784 035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 718 454 1 680 749
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 662 103 286
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 811 7 811
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 554 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 121 989 0 2 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 500 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 133 043 0 2 538
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 554
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 595 123 932
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 10 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 595 134 986
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 199 50 0 249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 874 10 195 538 81 530
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 073 10 245 538 81 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 34 731
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 34 731 0 34 731
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 34 731 0 34 731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 34 731 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 500 0 10 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 53 685 53 685 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 381 4 381 0
T. V. A. VB 2 524 2 524 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 46 682 46 682 0
Charges constatées d’avance VS 6 663 6 663 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 124 435 113 935 10 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 35 35 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 80 690 30 072 50 618 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 101 787 101 787 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 494 22 494 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 940 21 940 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 978 26 978 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 407 1 407 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 56 344 56 344 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 473 1 473 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 313 149 262 531 50 618 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 851
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP